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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 927.00 | 59 950.00 | 45 977.00 | 105 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 654.00 | 39 434.00 | 7 220.00 | 46 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 304.00 | 213 992.00 | 211 312.00 | 425 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 986.00 | 313 375.00 | 266 611.00 | 579 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 972.00 | | 486 972.00 | 486 972.00 |
BZ Autres créances | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CF Disponibilités | 608 955.00 | | 608 955.00 | 608 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 729.00 | | 1 184 729.00 | 1 184 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 716.00 | 313 375.00 | 1 451 340.00 | 1 764 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 572 952.00 | | | 572 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
DL TOTAL (I) | 689 981.00 | | | 689 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 501.00 | | | 377 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 895.00 | | | 338 895.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 359.00 | | | 761 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 340.00 | | | 1 451 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 516.00 | | | 743 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 025.00 | 52 350.00 | | 261 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 025.00 | 52 350.00 | | 261 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 501.00 | 377 501.00 | | 377 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 895.00 | 338 895.00 | | 338 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 813.00 | 9 970.00 | 17 843.00 | 27 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 675.00 | 543 675.00 | | 543 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 775.00 | 543 675.00 | 2 101.00 | 545 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 359.00 | 743 516.00 | 17 843.00 | 761 359.00 |