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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 221.00 | 145 642.00 | 6 579.00 | 152 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 237.00 | 104 615.00 | 25 622.00 | 130 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 432.00 | 250 257.00 | 186 175.00 | 436 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BZ Autres créances | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CF Disponibilités | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 486.00 | 250 257.00 | 352 230.00 | 602 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
DH Report à nouveau | -64 418.00 | -49 607.00 | | -64 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 928.00 | -14 811.00 | | 83 928.00 |
DL TOTAL (I) | 94 112.00 | 10 184.00 | | 94 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 432.00 | 81 515.00 | | 63 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 96.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 513.00 | 107 411.00 | | 71 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 548.00 | 167 273.00 | | 122 548.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 821.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 117.00 | 357 117.00 | | 258 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 230.00 | 367 301.00 | | 352 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 117.00 | 345 202.00 | | 208 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | 7 528.00 | | 1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 945.00 | | 11 027.00 | 436 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 540.00 | 436 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 540.00 | 282 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 972.00 | | 11 027.00 | 282 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 425.00 | 15 572.00 | 1 740.00 | 236 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 425.00 | 15 572.00 | 1 740.00 | 236 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 943.00 | 11 943.00 | 50 000.00 | 61 943.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 363.00 | 30 839.00 | 1 524.00 | 32 363.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 117.00 | 208 117.00 | 50 000.00 | 258 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 566.00 | 11 002.00 | | 11 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 852.00 | 35 401.00 | | 37 852.00 |
ST Autres comptes | 122 792.00 | 120 950.00 | | 122 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 707.00 | 32 042.00 | | 32 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 1 139.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 524.00 | 12 141.00 | | 12 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 802.00 | 77 751.00 | | 80 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 597.00 | 36 560.00 | | 44 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 351.00 | 188 394.00 | | 193 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |