| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 005.00 | | 1 639 005.00 | 1 639 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
AP Constructions | 310 005.00 | 23 785.00 | 286 220.00 | 310 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 554.00 | 84 912.00 | 35 642.00 | 120 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 725.00 | 494 999.00 | 238 727.00 | 733 725.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 418.00 | 676 803.00 | 2 351 615.00 | 3 028 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 893.00 | | 154 893.00 | 154 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 441 617.00 | 248 981.00 | 8 192 636.00 | 8 441 617.00 |
BZ Autres créances | 4 964 606.00 | | 4 964 606.00 | 4 964 606.00 |
CF Disponibilités | 1 188 715.00 | | 1 188 715.00 | 1 188 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 766 755.00 | 248 981.00 | 14 517 774.00 | 14 766 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 795 173.00 | 925 784.00 | 16 869 389.00 | 17 795 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 993.00 | 234 993.00 | | 234 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 710.00 | 24 565.00 | | 49 710.00 |
DG Autres réserves | 59 517.00 | 581 764.00 | | 59 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 296.00 | 502 897.00 | | 153 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 516.00 | 3 344 219.00 | | 2 497 516.00 |
DP Provisions pour risques | 31 509.00 | 17 394.00 | | 31 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 509.00 | 17 394.00 | | 31 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550 022.00 | 6 717 952.00 | | 5 550 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 576.00 | 171 003.00 | | 1 215 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229 948.00 | 5 463 263.00 | | 6 229 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 689.00 | 696 354.00 | | 736 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
EA Autres dettes | 558 986.00 | 38 651.00 | | 558 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 300 891.00 | 13 142 428.00 | | 14 300 891.00 |
ED (V) | 39 473.00 | 62 563.00 | | 39 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 869 389.00 | 16 566 605.00 | | 16 869 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 361 088.00 | 7 599 778.00 | | 10 361 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 373.00 | 167 037.00 | | 7 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 243 393.00 | | 36 243 393.00 | 36 243 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 243 393.00 | | 36 243 393.00 | 36 243 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 368 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 908 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 528.00 | |
GE Autres charges | | | 55 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 092 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 372.00 | 56 996.00 | | 26 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 080.00 | 15 150.00 | | -89 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 573.00 | 203 639.00 | | 44 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 497 093.00 | 31 914 095.00 | | 36 497 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 343 797.00 | 31 411 198.00 | | 36 343 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 296.00 | 502 897.00 | | 153 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 096.00 | | 169 371.00 | 2 879 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 050.00 | 152 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 050.00 | 3 028 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 712.00 | | | 1 703 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 014.00 | | 164 270.00 | 1 000 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 970.00 | | 5 101.00 | 166 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 251.00 | 86 551.00 | | 590 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 720.00 | 1 680.00 | | 6 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 384.00 | 322.00 | | 64 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 146.00 | 84 548.00 | | 519 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 394.00 | 17 407.00 | 3 292.00 | 17 394.00 |
6T Sur comptes clients | 245 496.00 | 3 484.00 | | 245 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 097.00 | 3 484.00 | 61 601.00 | 307 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 491.00 | 20 891.00 | 64 893.00 | 324 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 891.00 | 3 292.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229 947.00 | 6 229 947.00 | | 6 229 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 072.00 | 259 072.00 | | 259 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 758.00 | 450 758.00 | | 450 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 986.00 | 558 986.00 | | 558 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
UX Autres créances clients | 8 184 055.00 | 8 184 055.00 | | 8 184 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 561.00 | 257 561.00 | | 257 561.00 |
VB T. V. A. | 369 699.00 | 369 699.00 | | 369 699.00 |
VC Groupe et associés | 4 032 012.00 | 4 032 012.00 | | 4 032 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 542 649.00 | 1 602 846.00 | 3 939 802.00 | 5 542 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 576.00 | 1 215 576.00 | | 1 215 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 265.00 | | | 1 008 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VP Divers | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 888.00 | 513 888.00 | | 513 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 575 168.00 | 13 423 147.00 | 152 021.00 | 13 575 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 300 891.00 | 10 361 088.00 | 3 939 802.00 | 14 300 891.00 |