| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 033 134.00 | 1 022 587.00 | 10 546.00 | 1 033 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 070.00 | 1 297 529.00 | 238 541.00 | 1 536 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 484.00 | 501 988.00 | 12 496.00 | 514 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 565.00 | 2 822 105.00 | 336 460.00 | 3 158 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 647 147.00 | | 647 147.00 | 647 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 638.00 | | 475 638.00 | 475 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 393 284.00 | 1 050 779.00 | 184 342 505.00 | 185 393 284.00 |
BZ Autres créances | 3 808 354.00 | | 3 808 354.00 | 3 808 354.00 |
CF Disponibilités | 7 288 548.00 | | 7 288 548.00 | 7 288 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 683 408.00 | 1 050 779.00 | 196 632 629.00 | 197 683 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 063.00 | | 146 063.00 | 146 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 988 036.00 | 3 872 883.00 | 197 115 152.00 | 200 988 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | | 19 319 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 837 124.00 | 2 658 166.00 | | 16 837 124.00 |
DL TOTAL (I) | 16 852 369.00 | 21 993 157.00 | | 16 852 369.00 |
DP Provisions pour risques | 7 273 906.00 | 10 103 477.00 | | 7 273 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 571 747.00 | 19 562 659.00 | | 22 571 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 845 653.00 | 29 666 136.00 | | 29 845 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 496 309.00 | 25 791 915.00 | | 29 496 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 723 307.00 | 53 011 808.00 | | 37 723 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 932 994.00 | 6 511 937.00 | | 8 932 994.00 |
EA Autres dettes | 74 185 117.00 | 46 671 179.00 | | 74 185 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 415 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 337 726.00 | 133 402 482.00 | | 150 337 726.00 |
ED (V) | 79 404.00 | 45 756.00 | | 79 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 115 152.00 | 185 107 531.00 | | 197 115 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 115 446 292.00 | 115 446 292.00 | |
FG Production vendue services | | 11 312 001.00 | 11 312 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 126 758 293.00 | 126 758 293.00 | |
FM Production stockée | | | -1 077 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 735 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 716 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 620 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 533 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 516 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 012 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 723 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 916 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 947 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 688 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 001 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 724 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 987.00 | 699 431.00 | | 809 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 987.00 | 699 431.00 | | 809 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 350 237.00 | | | 5 350 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350 237.00 | 2 947.00 | | 5 350 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540 250.00 | 696 484.00 | | -4 540 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 383.00 | -450 854.00 | | 347 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 493 145.00 | 203 489 354.00 | | 163 493 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 656 021.00 | 200 831 188.00 | | 146 656 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 837 124.00 | 2 658 166.00 | | 16 837 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 833.00 | 216 791.00 | | 2 968 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 059.00 | 74 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 059.00 | 3 158 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 897.00 | 216 791.00 | | 2 866 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 605.00 | 272 500.00 | | 2 549 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 605.00 | 272 500.00 | | 2 549 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 666 135.00 | 10 866 610.00 | 10 687 093.00 | 29 666 135.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366 553.00 | 496 776.00 | 812 551.00 | 1 366 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367 052.00 | 496 776.00 | 813 050.00 | 1 367 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 033 188.00 | 11 363 386.00 | 11 500 143.00 | 31 033 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 013 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 350 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 723 307.00 | 37 723 307.00 | | 37 723 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 483.00 | 1 078 483.00 | | 1 078 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922 047.00 | 922 047.00 | | 922 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
UX Autres créances clients | 185 393 284.00 | 185 393 284.00 | | 185 393 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505 509.00 | 505 509.00 | | 505 509.00 |
VI Groupe et associés | 74 100 643.00 | 74 100 643.00 | | 74 100 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119 655.00 | 3 119 655.00 | | 3 119 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 189.00 | 183 189.00 | | 183 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 346 951.00 | 189 346 951.00 | | 189 346 951.00 |
VW T.V.A. | 6 899 902.00 | 6 899 902.00 | | 6 899 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 841 417.00 | 120 841 417.00 | | 120 841 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | 251.00 | | 218.00 |