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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 251.00 | 199 251.00 | | 199 251.00 |
AP Constructions | 1 452 211.00 | 452 210.00 | 1 000 000.00 | 1 452 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 147.00 | 330 562.00 | 5 585.00 | 336 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 029.00 | 994 963.00 | 1 008 058.00 | 2 001 029.00 |
BT Marchandises | 577 317.00 | 297 236.00 | 280 080.00 | 577 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 347.00 | 412.00 | 1 220 935.00 | 1 221 347.00 |
CF Disponibilités | 117 772.00 | | 117 772.00 | 117 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 513.00 | 297 648.00 | 1 649 864.00 | 1 947 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 542.00 | 1 292 610.00 | 2 655 932.00 | 3 948 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 250.00 | 1 418 474.00 | | 1 381 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 438.00 | -37 224.00 | | 89 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 102.00 | 1 427 664.00 | | 1 517 102.00 |
DP Provisions pour risques | 5 747.00 | 100 264.00 | | 5 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 747.00 | 100 264.00 | | 5 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 884.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 437 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 289.00 | 120 342.00 | | 277 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 836.00 | 215 645.00 | | 57 836.00 |
EA Autres dettes | 796 957.00 | 10 973.00 | | 796 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 082.00 | 785 075.00 | | 1 133 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 932.00 | 2 313 003.00 | | 2 655 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 789.00 | 1 344 650.00 | 1 426 439.00 | 81 789.00 |
FG Production vendue services | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 744.00 | 1 344 650.00 | 1 430 393.00 | 85 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 143 675.00 | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 33 630.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 450.00 | 177 505.00 | | 350 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 22 429.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 949.00 | | | 289 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 443.00 | 22 429.00 | | 290 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 007.00 | 155 077.00 | | 60 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 868.00 | 2 215 422.00 | | 2 051 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 430.00 | 2 252 646.00 | | 1 962 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 438.00 | -37 224.00 | | 89 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 710.00 | | | 2 009 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 681.00 | 2 001 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 681.00 | 1 801 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 251.00 | | | 199 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 977.00 | | | 1 809 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 648.00 | 51 045.00 | 8 681.00 | 662 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 251.00 | | | 199 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 397.00 | 51 045.00 | 8 681.00 | 463 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 264.00 | | 94 517.00 | 100 264.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 289 949.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 422 851.00 | 33 589.00 | 159 204.00 | 422 851.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 263.00 | 323 538.00 | 159 204.00 | 423 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 527.00 | 323 538.00 | 253 721.00 | 523 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 589.00 | 253 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 289.00 | 227 289.00 | | 277 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 957.00 | 796 957.00 | | 796 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 342.00 | | | 1 221 342.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 806.00 | 1 229 806.00 | | 1 229 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 082.00 | 1 133 082.00 | | 1 133 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |