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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 217.00 | 21 682.00 | 5 535.00 | 27 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 204.00 | 346 994.00 | 9 210.00 | 356 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 883.00 | 371 176.00 | 48 708.00 | 419 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BZ Autres créances | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 711.00 | | 143 711.00 | 143 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 594.00 | 371 176.00 | 192 418.00 | 563 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
DH Report à nouveau | -13 117.00 | 21 624.00 | | -13 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 525.00 | -34 741.00 | | -13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 87 300.00 | 100 825.00 | | 87 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964.00 | 76.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 34 579.00 | | 45 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 480.00 | 75 882.00 | | 54 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 118.00 | 110 537.00 | | 105 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 418.00 | 211 363.00 | | 192 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 910.00 | | 447 910.00 | 447 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 910.00 | | 447 910.00 | 447 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 097.00 | 131.00 | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | 131.00 | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 097.00 | -131.00 | | -5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 129.00 | 468 591.00 | | 464 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 654.00 | 503 331.00 | | 477 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 525.00 | -34 741.00 | | -13 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 579.00 | | 6 405.00 | 453 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 101.00 | 419 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 101.00 | 383 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 117.00 | | 6 405.00 | 417 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 797.00 | 6 480.00 | 40 101.00 | 404 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 35.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 332.00 | 6 445.00 | 40 101.00 | 402 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 915.00 | 1 165.00 | 3 750.00 | 4 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VP Divers | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 237.00 | 48 245.00 | 13 992.00 | 62 237.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 118.00 | 101 368.00 | 3 750.00 | 105 118.00 |