| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 097 000.00 | 15 260 000.00 | 837 000.00 | 16 097 000.00 |
AN Terrains | 69 229 000.00 | 8 579 000.00 | 60 650 000.00 | 69 229 000.00 |
AP Constructions | 1 056 031 000.00 | 1 047 882 000.00 | 8 150 000.00 | 1 056 031 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 322 000.00 | 264 519 000.00 | 35 803 000.00 | 300 322 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 930 000.00 | 309 573 000.00 | 735 356 000.00 | 1 044 930 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881 000.00 | | 881 000.00 | 881 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581 000.00 | | 2 581 000.00 | 2 581 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 645 812 000.00 | 845 943 000.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 868 000.00 | | 18 868 000.00 | 18 868 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 188 999 000.00 | | 188 999 000.00 | 188 999 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 839 000.00 | | 384 839 000.00 | 384 839 000.00 |
BZ Autres créances | 1 017 541 000.00 | | 1 017 541 000.00 | 1 017 541 000.00 |
CF Disponibilités | 105 859 000.00 | | 105 859 000.00 | 105 859 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 581 000.00 | | 29 581 000.00 | 29 581 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 687 000.00 | | 1 745 687 000.00 | 1 745 687 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 645 812 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 346 000.00 | 46 277 000.00 | | 46 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 939 000.00 | 88 939 000.00 | | 88 939 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 165 000.00 | 13 658 000.00 | | 14 165 000.00 |
DG Autres réserves | 770 225 000.00 | 770 225 000.00 | | 770 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 998 000.00 | -59 376 000.00 | | -82 998 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 147 000.00 | -23 115 000.00 | | -31 147 000.00 |
DL TOTAL (I) | 805 553 000.00 | 836 631 000.00 | | 805 553 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 291 000.00 | 106 654 000.00 | | 99 291 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 291 000.00 | 106 654 000.00 | | 99 291 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 847 000.00 | 416 601 000.00 | | 437 847 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 751 000.00 | 127 689 000.00 | | 128 751 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 606 000.00 | 516 839 000.00 | | 698 606 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 652 000.00 | 346 741 000.00 | | 365 652 000.00 |
EA Autres dettes | 18 862 000.00 | 21 066 000.00 | | 18 862 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 139 000.00 | 34 308 000.00 | | 36 139 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 786 000.00 | 1 463 244 000.00 | | 1 686 786 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FM Production stockée | | | -2 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 677 118 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 694 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 588 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 330 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 263 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 645 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 872 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 185 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 484 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 799 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 349 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 114 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 206 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 108 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 994 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 530 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 102 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 000.00 | 31 895 000.00 | | 3 451 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 118 000.00 | 31 895 000.00 | | 5 118 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 163 000.00 | 28 260 000.00 | | 30 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 163 000.00 | 28 260 000.00 | | 30 163 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 045 000.00 | 3 635 000.00 | | -25 045 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 147 000.00 | -23 115 000.00 | | -31 147 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 603.00 | 85 871.00 | 54 890.00 | 1 510 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 603.00 | 85 871.00 | 54 890.00 | 1 510 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 654.00 | | 7 363.00 | 106 654.00 |
6T Sur comptes clients | 6 371.00 | 1 096.00 | | 6 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 371.00 | 1 096.00 | | 6 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 025.00 | 1 096.00 | 7 363.00 | 113 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 7 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 751.00 | 33.00 | 28 418.00 | 128 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 606.00 | 695 990.00 | 2 616.00 | 698 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 622 666.00 | 613 714.00 | 8 952.00 | 622 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 078.00 | 535 903.00 | 215 175.00 | 751 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 006.00 | 1 201 893.00 | 235 113.00 | 1 437 006.00 |
VW T.V.A. | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 782.00 | 1 268 071.00 | 313 410.00 | 1 681 782.00 |