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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 692 103.00 | 1 692 103.00 | | 1 692 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 071.00 | 975 573.00 | 194 497.00 | 1 170 071.00 |
BZ Autres créances | 4 496 076.00 | 4 481 974.00 | 14 102.00 | 4 496 076.00 |
CF Disponibilités | 782 339.00 | | 782 339.00 | 782 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 448 487.00 | 5 457 548.00 | 990 938.00 | 6 448 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 590.00 | 7 149 651.00 | 990 938.00 | 8 140 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
CU Autres participations | 1 692 103.00 | 1 692 103.00 | | 1 692 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 386 400.00 | 4 386 400.00 | | 4 386 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DH Report à nouveau | -14 063 378.00 | -13 866 746.00 | | -14 063 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 265.00 | -196 631.00 | | -99 265.00 |
DL TOTAL (I) | -9 575 507.00 | -9 476 242.00 | | -9 575 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 159 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 243.00 | 1 496 700.00 | | 1 550 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 748 826.00 | 8 751 429.00 | | 8 748 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 685.00 | 92 765.00 | | 62 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 691.00 | 204 959.00 | | 204 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 566 445.00 | 10 545 854.00 | | 10 566 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 938.00 | 1 228 641.00 | | 990 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 029.00 | 62 071.00 | | 159 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 029.00 | 63 179.00 | | 159 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 029.00 | -63 179.00 | | -159 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 265.00 | -196 631.00 | | -99 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 581.00 | | | 1 752 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 478.00 | 1 692 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 478.00 | 1 692 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 581.00 | | | 1 752 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 029.00 | | | 159 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 029.00 | | | 159 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 071.00 | | | 1 170 071.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VC Groupe et associés | 4 481 974.00 | | | 4 481 974.00 |
VI Groupe et associés | 8 748 826.00 | 8 748 826.00 | | 8 748 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 147.00 | 5 666 147.00 | | 5 666 147.00 |
VW T.V.A. | 204 691.00 | 204 691.00 | | 204 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 202.00 | 9 016 202.00 | | 9 016 202.00 |