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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AN Terrains | 209 524.00 | 25 284.00 | 184 241.00 | 209 524.00 |
AP Constructions | 844 544.00 | 386 393.00 | 458 151.00 | 844 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 875.00 | 571 007.00 | 145 868.00 | 716 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 295.00 | 1 259 050.00 | 107 245.00 | 1 366 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 723.00 | 2 254 219.00 | 895 504.00 | 3 149 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 542.00 | | 92 542.00 | 92 542.00 |
BZ Autres créances | 401 218.00 | | 401 218.00 | 401 218.00 |
CF Disponibilités | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 955.00 | | 606 955.00 | 606 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 678.00 | 2 254 219.00 | 1 502 459.00 | 3 756 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DH Report à nouveau | -617 751.00 | -251 375.00 | | -617 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 637.00 | -366 376.00 | | -341 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 971.00 | 5 758.00 | | 220 971.00 |
DL TOTAL (I) | -300 785.00 | -174 361.00 | | -300 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 007.00 | 456 294.00 | | 1 258 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 092.00 | 269 305.00 | | 429 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 993.00 | 62 626.00 | | 74 993.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 24 601.00 | | 3 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 853.00 | 40 205.00 | | 37 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 244.00 | 853 031.00 | | 1 803 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 459.00 | 678 669.00 | | 1 502 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
FG Production vendue services | 438 602.00 | | 438 602.00 | 438 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 690.00 | | 468 690.00 | 468 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 940.00 | |
GE Autres charges | | | 17 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 969.00 | 2 314.00 | | 2 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | 2 314.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | 2 314.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 178.00 | 491 895.00 | | 554 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 815.00 | 858 271.00 | | 895 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 637.00 | -366 376.00 | | -341 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 135.00 | | 603 589.00 | 2 546 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 149 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 650.00 | | 603 589.00 | 2 533 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 280.00 | 146 940.00 | | 2 107 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 795.00 | 146 940.00 | | 2 094 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 859.00 | 367 859.00 | | 367 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UX Autres créances clients | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 189 067.00 | | | 189 067.00 |
VC Groupe et associés | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 227.00 | | 1 240 227.00 | 1 240 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 976.00 | | | 151 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 456.00 | 500 456.00 | | 500 456.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 244.00 | 545 237.00 | 1 258 007.00 | 1 803 244.00 |