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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 729.00 | 25 769.00 | 38 959.00 | 64 729.00 |
AH Fonds commercial | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
AP Constructions | 54 845.00 | 34 658.00 | 20 188.00 | 54 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 292.00 | 59 352.00 | 9 941.00 | 69 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 787.00 | 55 836.00 | 29 951.00 | 85 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 919.00 | 175 614.00 | 177 305.00 | 352 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 949.00 | | 107 949.00 | 107 949.00 |
BN En cours de production de biens | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
BZ Autres créances | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CF Disponibilités | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 383.00 | | 432 383.00 | 432 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 302.00 | 175 614.00 | 609 688.00 | 785 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DG Autres réserves | 35 713.00 | 30 884.00 | | 35 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 107.00 | 4 829.00 | | -33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 45 645.00 | 78 752.00 | | 45 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 492.00 | 84 151.00 | | 64 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 144.00 | 15 234.00 | | 19 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 95 088.00 | | 160 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 616.00 | 114 398.00 | | 113 616.00 |
EA Autres dettes | 206 125.00 | 254 072.00 | | 206 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 043.00 | 562 943.00 | | 564 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 688.00 | 641 695.00 | | 609 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 364.00 | 562 943.00 | | 552 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 478.00 | 294.00 | | 14 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 685.00 | | 81 801.00 | 285 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 567.00 | 352 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 567.00 | 209 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 244.00 | | 51 720.00 | 91 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 410.00 | | 30 081.00 | 194 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 723.00 | 28 644.00 | 7 753.00 | 154 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | 14 564.00 | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 518.00 | 14 079.00 | 7 753.00 | 143 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 160 665.00 | | 160 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 125.00 | 206 125.00 | | 206 125.00 |
UX Autres créances clients | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 014.00 | 38 335.00 | 11 679.00 | 50 014.00 |
VI Groupe et associés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
VP Divers | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 548.00 | 197 548.00 | | 197 548.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 043.00 | 552 364.00 | 11 679.00 | 564 043.00 |