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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
AN Terrains | 5 655.00 | 2 287.00 | 3 368.00 | 5 655.00 |
AP Constructions | 365 520.00 | 239 190.00 | 126 330.00 | 365 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 690.00 | 60 719.00 | 8 971.00 | 69 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 996.00 | 182 377.00 | 74 619.00 | 256 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 553 540.00 | 495 869.00 | 22 057 671.00 | 22 553 540.00 |
BT Marchandises | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 673.00 | 12 207.00 | 263 466.00 | 275 673.00 |
BZ Autres créances | 5 083 811.00 | | 5 083 811.00 | 5 083 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 210 220.00 | | 210 220.00 | 210 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 960.00 | 12 207.00 | 5 598 753.00 | 5 610 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 164 501.00 | 508 076.00 | 27 656 424.00 | 28 164 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 804 000.00 | | 21 804 000.00 | 21 804 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 888.00 | 171 888.00 | | 171 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383 537.00 | 127 392.00 | | 4 383 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 424.00 | 343 279.00 | | 4 599 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 221.00 | 202.00 | | 54 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 721 102.00 | | | 22 721 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 046.00 | 23 613.00 | | 28 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 244.00 | 111 879.00 | | 153 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 771.00 | 146 644.00 | | 79 771.00 |
EA Autres dettes | 20 616.00 | 39 857.00 | | 20 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 057 000.00 | 322 194.00 | | 23 057 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 656 424.00 | 665 474.00 | | 27 656 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 467 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 921 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 477.00 | |
GE Autres charges | | | 11 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 20 000.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 4 172.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 15 828.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 190.00 | 57 857.00 | | 802 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 995.00 | 1 343 864.00 | | 1 455 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 927 542.00 | 1 216 472.00 | | -2 927 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383 537.00 | 127 392.00 | | 4 383 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 778.00 | | | 680 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 823 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 553 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 294.00 | | | 623 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 231.00 | 33 830.00 | 5 192.00 | 467 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | 733.00 | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 668.00 | 33 096.00 | 5 192.00 | 456 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 244.00 | 153 244.00 | | 153 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 741 718.00 | 4 056 004.00 | 12 457 143.00 | 22 741 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UX Autres créances clients | 275 673.00 | | | 275 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 118.00 | 11 898.00 | 42 220.00 | 54 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VP Divers | 5 083 811.00 | | | 5 083 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393 955.00 | 5 351 415.00 | 42 540.00 | 5 393 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 028 954.00 | 4 301 020.00 | 12 499 363.00 | 23 028 954.00 |