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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
AP Constructions | 717 864.00 | 675 953.00 | 41 911.00 | 717 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 332.00 | 204 264.00 | 254 067.00 | 458 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 292.00 | 1 196 006.00 | 312 286.00 | 1 508 292.00 |
BT Marchandises | 185 758.00 | | 185 758.00 | 185 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 034.00 | 61 310.00 | 655 724.00 | 717 034.00 |
BZ Autres créances | 318 609.00 | | 318 609.00 | 318 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 504 324.00 | | 8 504 324.00 | 8 504 324.00 |
CF Disponibilités | 138 092.00 | 59 735.00 | 78 357.00 | 138 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 898 156.00 | 121 045.00 | 9 777 111.00 | 9 898 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 406 448.00 | 1 317 052.00 | 10 089 396.00 | 11 406 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 300.00 | 312 300.00 | | 312 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 083 876.00 | 2 083 876.00 | | 2 083 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 783 336.00 | 5 625 224.00 | | 6 783 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 807.00 | 1 158 112.00 | | 283 807.00 |
DL TOTAL (I) | 9 513 319.00 | 9 229 512.00 | | 9 513 319.00 |
DP Provisions pour risques | 212 161.00 | 60 241.00 | | 212 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 161.00 | 60 241.00 | | 212 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 265.00 | 129 911.00 | | 229 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 022.00 | 140 004.00 | | 109 022.00 |
EA Autres dettes | 23 629.00 | 26 088.00 | | 23 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 916.00 | 298 004.00 | | 363 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 089 396.00 | 9 587 757.00 | | 10 089 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 916.00 | 298 004.00 | | 363 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 450.00 | | 177 842.00 | 1 330 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 770.00 | | | 312 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 372.00 | | 177 842.00 | 1 001 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 666.00 | 60 340.00 | | 1 135 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 770.00 | | | 312 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 896.00 | 60 340.00 | | 822 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 241.00 | 201 747.00 | 49 827.00 | 60 241.00 |
6T Sur comptes clients | 35 211.00 | 50 074.00 | 23 975.00 | 35 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 438.00 | | 20 703.00 | 80 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 649.00 | 50 074.00 | 44 678.00 | 115 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 890.00 | 251 821.00 | 94 504.00 | 175 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 821.00 | 73 802.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 265.00 | 229 265.00 | | 229 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UX Autres créances clients | 647 201.00 | | | 647 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 834.00 | | | 69 834.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 159.00 | | | 305 159.00 |
VP Divers | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 289.00 | 1 086 289.00 | | 1 086 289.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 916.00 | 363 916.00 | | 363 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 543.00 | 30 059.00 | | 29 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 839.00 | 143 251.00 | | 219 839.00 |
ST Autres comptes | 398 645.00 | 406 728.00 | | 398 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 921.00 | 100 919.00 | | 105 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 196 260.00 | 204 269.00 | | 196 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 901.00 | 18 003.00 | | 10 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 489 445.00 | 577 784.00 | | 489 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 173.00 | 23 669.00 | | 18 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 716.00 | 53 728.00 | | 47 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 994.00 | 573 923.00 | | 559 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 701.00 | 475 793.00 | | 383 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 012.00 | 1 450 954.00 | | 1 421 012.00 |