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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
AN Terrains | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
AP Constructions | 653 385.00 | 652 752.00 | 632.00 | 653 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 830.00 | 28 901.00 | 17 929.00 | 46 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 510.00 | 241 266.00 | 3 245.00 | 244 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 095.00 | 922 919.00 | 144 177.00 | 1 067 095.00 |
BT Marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 228.00 | | 570 228.00 | 570 228.00 |
CF Disponibilités | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 882.00 | | 670 882.00 | 670 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 978.00 | 922 919.00 | 815 059.00 | 1 737 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 398.00 | 41 648.00 | | 45 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 145.00 | 3 750.00 | | -2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 585 423.00 | 587 568.00 | | 585 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 265.00 | 211 331.00 | | 202 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 8 132.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 800.00 | 28 337.00 | | 24 800.00 |
EA Autres dettes | | 11 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 636.00 | 259 271.00 | | 229 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 059.00 | 846 839.00 | | 815 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
FG Production vendue services | 128 104.00 | | 128 104.00 | 128 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 541.00 | | 130 541.00 | 130 541.00 |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 16 533.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 16 533.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | 14 656.00 | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 217.00 | 137 581.00 | | 144 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 362.00 | 133 831.00 | | 146 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 145.00 | 3 750.00 | | -2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 925.00 | | | 1 068 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 1 067 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 1 055 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 003.00 | | | 1 057 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 435.00 | 10 313.00 | 1 829.00 | 914 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 435.00 | 10 313.00 | 1 829.00 | 914 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 181 938.00 | 181 938.00 | | 181 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 636.00 | 229 636.00 | | 229 636.00 |