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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 835.00 | 14 638.00 | 3 198.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 722.00 | 149 074.00 | 27 648.00 | 176 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 771.00 | 163 712.00 | 40 059.00 | 203 771.00 |
BT Marchandises | 340 528.00 | | 340 528.00 | 340 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 068.00 | 38 753.00 | 607 315.00 | 646 068.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 941 741.00 | | 941 741.00 | 941 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 489.00 | 38 753.00 | 1 906 736.00 | 1 945 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 260.00 | 202 465.00 | 1 946 795.00 | 2 149 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 400.00 | 128 000.00 | | 125 400.00 |
DH Report à nouveau | | 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 691.00 | 106 403.00 | | 187 691.00 |
DL TOTAL (I) | 423 092.00 | 345 401.00 | | 423 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 987.00 | 429 017.00 | | 321 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 745.00 | 436 130.00 | | 402 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 301.00 | 261 503.00 | | 273 301.00 |
EA Autres dettes | 25 671.00 | 20 632.00 | | 25 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 703.00 | 1 147 281.00 | | 1 523 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 795.00 | 1 512 682.00 | | 1 946 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 703.00 | 1 147 281.00 | | 1 523 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260 915.00 | | 3 260 915.00 | 3 260 915.00 |
FG Production vendue services | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 963.00 | | 3 340 963.00 | 3 340 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -777.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 847.00 | 43 793.00 | | 74 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 980.00 | 3 518 767.00 | | 3 403 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 288.00 | 3 412 365.00 | | 3 216 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 691.00 | 106 403.00 | | 187 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 214.00 | | 2 156.00 | 202 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 203 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 176 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 165.00 | | 2 156.00 | 175 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 647.00 | 14 665.00 | 599.00 | 149 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 475.00 | 1 163.00 | | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 172.00 | 13 502.00 | 599.00 | 136 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
6T Sur comptes clients | 56 215.00 | 12 897.00 | 30 360.00 | 56 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 671.00 | 12 897.00 | 39 815.00 | 65 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 671.00 | 12 897.00 | 59 815.00 | 85 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 897.00 | 59 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 745.00 | 402 745.00 | | 402 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
UX Autres créances clients | 583 792.00 | 583 792.00 | | 583 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 987.00 | 321 987.00 | | 321 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 434.00 | 663 220.00 | 9 214.00 | 672 434.00 |
VW T.V.A. | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 703.00 | 1 523 703.00 | | 1 523 703.00 |