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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 862 256.00 | 1 918 906.00 | 9 943 350.00 | 11 862 256.00 |
AP Constructions | 14 272 555.00 | 4 262 927.00 | 10 009 628.00 | 14 272 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 013.00 | 206 485.00 | 234 528.00 | 441 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 134.00 | 742 370.00 | 1 314 764.00 | 2 057 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 496 161.00 | 7 180 688.00 | 24 315 473.00 | 31 496 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 974.00 | 7 096.00 | 725 878.00 | 732 974.00 |
BZ Autres créances | 10 507 313.00 | 2 174 402.00 | 8 332 912.00 | 10 507 313.00 |
CF Disponibilités | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314 494.00 | 2 181 498.00 | 9 132 997.00 | 11 314 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 810 655.00 | 9 362 186.00 | 33 448 469.00 | 42 810 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 862 686.00 | 50 000.00 | 2 812 686.00 | 2 862 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 454.00 | 974 454.00 | | 974 454.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
DG Autres réserves | 7 682 821.00 | 8 018 882.00 | | 7 682 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 632.00 | -336 061.00 | | -28 632.00 |
DL TOTAL (I) | 8 730 663.00 | 8 759 294.00 | | 8 730 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 047 215.00 | 5 800 472.00 | | 5 047 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 892 730.00 | 18 798 736.00 | | 18 892 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 434.00 | 79 655.00 | | 72 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 856.00 | 358 185.00 | | 322 856.00 |
EA Autres dettes | | 1 455.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 571.00 | 474 000.00 | | 382 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 717 807.00 | 25 512 504.00 | | 24 717 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 448 469.00 | 34 271 798.00 | | 33 448 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 104 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 104 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 429.00 | 6 000.00 | | 11 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 429.00 | 6 000.00 | | 11 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | 6 556.00 | | 5 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 635.00 | 404 645.00 | | 185 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 618.00 | 411 201.00 | | 191 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 189.00 | -405 201.00 | | -180 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 083.00 | 2 286 631.00 | | 2 165 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 715.00 | 2 622 692.00 | | 2 193 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 632.00 | -336 061.00 | | -28 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 381 442.00 | | 124 044.00 | 31 381 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 863 203.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 325.00 | | 31 496 161.00 | 9 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | | 28 632 958.00 | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 513 239.00 | | 124 043.00 | 28 513 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868 203.00 | | | 2 868 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077 866.00 | 1 057 146.00 | 4 325.00 | 6 077 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077 866.00 | 1 057 146.00 | 4 325.00 | 6 077 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 856.00 | 322 856.00 | | 322 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 571.00 | 382 571.00 | | 382 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 725 878.00 | 725 878.00 | | 725 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VC Groupe et associés | 10 093 933.00 | 10 093 933.00 | | 10 093 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 047 215.00 | 685 267.00 | 2 130 947.00 | 5 047 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 892 730.00 | 18 892 730.00 | | 18 892 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 103.00 | | | 432 103.00 |
VP Divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 736.00 | 400 736.00 | | 400 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 298 486.00 | 11 297 969.00 | 517.00 | 11 298 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 717 807.00 | 20 355 858.00 | 2 130 947.00 | 24 717 807.00 |