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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 643 877.00 | 39 643 877.00 | | 39 643 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 043.00 | 465 374.00 | 26 669.00 | 492 043.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 109 567.00 | 64 828.00 | 44 739.00 | 109 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 723 120.00 | 11 326 013.00 | 1 397 107.00 | 12 723 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 327.00 | 1 817 288.00 | 99 039.00 | 1 916 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 876 240.00 | | 1 876 240.00 | 1 876 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 724 827.00 | | 48 724 827.00 | 48 724 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 351 154.00 | 55 101 239.00 | 52 249 915.00 | 107 351 154.00 |
BT Marchandises | 169 173.00 | 15 616.00 | 153 556.00 | 169 173.00 |
BZ Autres créances | 172 023 430.00 | 136 091.00 | 171 887 339.00 | 172 023 430.00 |
CF Disponibilités | 768 368.00 | 100.00 | 768 268.00 | 768 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 595.00 | | 213 595.00 | 213 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 985 637.00 | 4 141 756.00 | 188 843 880.00 | 192 985 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 336 791.00 | 59 242 995.00 | 241 093 796.00 | 300 336 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 865 154.00 | 1 783 860.00 | 81 294.00 | 1 865 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 358 200.00 | 11 358 200.00 | | 11 358 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 116.00 | 535 116.00 | | 535 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 723.00 | 663 723.00 | | 663 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 091 130.00 | 2 091 130.00 | | 2 091 130.00 |
DH Report à nouveau | -287 874.00 | 37 755 011.00 | | -287 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 556 641.00 | -38 042 884.00 | | -34 556 641.00 |
DL TOTAL (I) | -20 196 345.00 | 14 360 296.00 | | -20 196 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 469 757.00 | 15 642 065.00 | | 13 469 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 416 308.00 | 17 658 043.00 | | 15 416 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315 457.00 | 5 852 703.00 | | 7 315 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 773.00 | 6 580.00 | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 269 494.00 | 140 391 065.00 | | 138 269 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 649 291.00 | 10 214 683.00 | | 10 649 291.00 |
EA Autres dettes | 89 630 818.00 | 91 009 821.00 | | 89 630 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 873 833.00 | 247 474 852.00 | | 245 873 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 093 796.00 | 279 493 191.00 | | 241 093 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 302 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 372 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 502 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 343 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 651 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 850 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 895 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 485 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 141 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 603 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606 909.00 | 3 736 595.00 | | 3 606 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 724.00 | 1 200 801.00 | | 34 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 791 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998 066.00 | 15 729 345.00 | | 8 998 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 095.00 | 11 235 602.00 | | 5 334 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 315.00 | 2 252 460.00 | | 855 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 671 623.00 | 13 326 897.00 | | 1 671 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861 033.00 | 26 814 959.00 | | 7 861 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 033.00 | -11 085 614.00 | | 1 137 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 879 772.00 | 136 510 710.00 | | 126 879 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 436 412.00 | 174 553 595.00 | | 151 436 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 556 841.00 | -38 042 384.00 | | -34 556 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 879 000.00 | 102 000.00 | 1 450 856 000.00 | 117 879 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 465 620 000.00 | 52 466 000.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 000.00 | 1 461 383 000.00 | 107 351 000.00 | 102 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | 5 006 000.00 | 14 749 000.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300 000.00 | 66 000.00 | 487 000.00 | 19 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 751 000.00 | 3 000.00 | 1 450 335 000.00 | 57 751 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 658.00 | 2 651.00 | 4 893.00 | 17 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 361.00 | | 717.00 | 40 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 855.00 | 1 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 672.00 | 5 336.00 | |