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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 979.00 | 408.00 | 1 388.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 813.00 | 26 278.00 | 19 535.00 | 45 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 053.00 | 42 523.00 | 26 530.00 | 69 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BN En cours de production de biens | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 500.00 | 2 207.00 | 607 293.00 | 609 500.00 |
BZ Autres créances | 117 772.00 | | 117 772.00 | 117 772.00 |
CF Disponibilités | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 429.00 | 2 207.00 | 1 045 222.00 | 1 047 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 483.00 | 44 730.00 | 1 071 753.00 | 1 116 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 065.00 | 200 065.00 | | 200 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 006.00 | 18 721.00 | | 20 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 707.00 | 201 771.00 | | 292 707.00 |
DH Report à nouveau | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 090.00 | 92 221.00 | | 128 090.00 |
DL TOTAL (I) | 694 164.00 | 566 074.00 | | 694 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 378.00 | 8 279.00 | | 18 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 930.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 091.00 | 81 678.00 | | 264 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 758.00 | 69 837.00 | | 90 758.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 7 503.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 589.00 | 168 228.00 | | 377 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 753.00 | 734 302.00 | | 1 071 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 874.00 | 164 228.00 | | 365 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 279.00 | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 098 480.00 | 131 989.00 | 2 230 469.00 | 2 098 480.00 |
FG Production vendue services | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 377.00 | 131 989.00 | 2 323 367.00 | 2 191 377.00 |
FM Production stockée | | | 19 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 744.00 | 3 487.00 | | 6 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 777.00 | 25 986.00 | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | 25 986.00 | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 25 986.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 417.00 | 1 247 561.00 | | 2 354 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 328.00 | 1 155 340.00 | | 2 226 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 090.00 | 92 221.00 | | 128 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 063.00 | | 14 989.00 | 54 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | 655.00 | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 882.00 | | 14 196.00 | 46 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | 138.00 | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 572.00 | 5 950.00 | | 36 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 246.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 839.00 | 5 704.00 | | 35 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 090.00 | 264 090.00 | | 264 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 606 557.00 | 606 557.00 | | 606 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 636.00 | 5 921.00 | 11 714.00 | 17 636.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 786.00 | 729 256.00 | 9 529.00 | 738 786.00 |
VW T.V.A. | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 588.00 | 365 873.00 | 11 714.00 | 377 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |