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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 216.00 | 53 556.00 | 7 660.00 | 61 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 381.00 | 23 001.00 | 6 380.00 | 29 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 707.00 | 76 557.00 | 14 150.00 | 90 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 877.00 | 6 434.00 | 43 443.00 | 49 877.00 |
BZ Autres créances | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 155.00 | 6 434.00 | 127 721.00 | 134 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 862.00 | 82 991.00 | 141 871.00 | 224 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 340.00 | | | -7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
FD Production vendue biens | -5 050.00 | | -5 050.00 | -5 050.00 |
FG Production vendue services | 334 280.00 | 22.00 | 334 302.00 | 334 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 715.00 | 22.00 | 336 737.00 | 336 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 034.00 | | | 340 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 374.00 | | | 347 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 340.00 | | | -7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 707.00 | | 3 000.00 | 87 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 597.00 | | 3 000.00 | 87 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 541.00 | 3 016.00 | | 73 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 541.00 | 3 016.00 | | 73 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 262.00 | 172.00 | | 6 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 262.00 | 172.00 | | 6 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 262.00 | 172.00 | | 6 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VB T. V. A. | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VC Groupe et associés | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 963.00 | 1 902.00 | 3 061.00 | 4 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 409.00 | 98 409.00 | | 98 409.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 425.00 | 100 364.00 | 3 061.00 | 103 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
YT Sous‐traitance | 82 764.00 | | | 82 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 193.00 | | | 136 193.00 |