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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 12 366.00 | 3 717.00 | 8 649.00 | 12 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 083.00 | 21 990.00 | 1 092.00 | 23 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 835.00 | 35 352.00 | 23 483.00 | 58 835.00 |
BT Marchandises | 162 813.00 | 126 386.00 | 36 427.00 | 162 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 595.00 | 4 623.00 | 61 972.00 | 66 595.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CF Disponibilités | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 514.00 | 131 008.00 | 130 505.00 | 261 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 349.00 | 166 360.00 | 153 989.00 | 320 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 630.00 | 379 630.00 | | 379 630.00 |
DH Report à nouveau | -393 555.00 | -25 939.00 | | -393 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 530.00 | -367 616.00 | | -98 530.00 |
DL TOTAL (I) | -70 531.00 | 27 999.00 | | -70 531.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 483.00 | 109 086.00 | | 35 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 637.00 | 36 402.00 | | 10 637.00 |
EA Autres dettes | 162 216.00 | 6 446.00 | | 162 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 520.00 | 151 934.00 | | 224 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 989.00 | 229 305.00 | | 153 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 344.00 | 224 520.00 | | 230 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 955.00 | | 393 955.00 | 393 955.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 989.00 | | 393 989.00 | 393 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 17.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 2 816.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -2 816.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 521.00 | 460 886.00 | | 453 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 051.00 | 828 502.00 | | 552 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 530.00 | -367 616.00 | | -98 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 685.00 | | 150.00 | 58 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | 150.00 | 7 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 394.00 | 1 958.00 | | 33 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 791.00 | 1 958.00 | | 31 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 381.00 | 25 004.00 | | 101 381.00 |
6T Sur comptes clients | 10 045.00 | 4 623.00 | 10 045.00 | 10 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 427.00 | 29 627.00 | 10 045.00 | 111 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 799.00 | 29 627.00 | 59 417.00 | 160 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 627.00 | 59 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 216.00 | 162 216.00 | | 162 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 520.00 | 224 520.00 | | 224 520.00 |