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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 598.00 | 53 977.00 | 2 621.00 | 56 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 412.00 | 11 783.00 | 24 629.00 | 36 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 710.00 | 65 760.00 | 35 950.00 | 101 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 093.00 | | 152 093.00 | 152 093.00 |
BZ Autres créances | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CF Disponibilités | 176 736.00 | | 176 736.00 | 176 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 538.00 | | 420 538.00 | 420 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 248.00 | 65 760.00 | 456 488.00 | 522 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 91 663.00 | 173 634.00 | | 91 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | -81 971.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 135 039.00 | 134 563.00 | | 135 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 106.00 | 195 557.00 | | 193 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 756.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 275.00 | 30 048.00 | | 48 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 006.00 | 91 747.00 | | 80 006.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 449.00 | 318 108.00 | | 321 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 488.00 | 452 671.00 | | 456 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 421.00 | 318 108.00 | | 174 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 547.00 | | 30 163.00 | 71 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 847.00 | | 30 163.00 | 62 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 788.00 | 8 972.00 | | 56 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 788.00 | 8 972.00 | | 56 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 916.00 | 45 888.00 | 147 028.00 | 192 916.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 760.00 | 168 760.00 | | 168 760.00 |
VW T.V.A. | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 449.00 | 174 421.00 | 147 028.00 | 321 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 5 557.00 | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 399.00 | 6 742.00 | | 6 399.00 |
ST Autres comptes | 228 159.00 | 208 905.00 | | 228 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 162.00 | 42 485.00 | | 67 162.00 |
YT Sous‐traitance | 7 973.00 | 12 945.00 | | 7 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 395.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 351.00 | 6 952.00 | | 5 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 617.00 | 152 078.00 | | 158 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 073.00 | 55.00 | | 74 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 693.00 | 271 077.00 | | 309 693.00 |