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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 670.00 | 328.00 | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 256 206.00 | | 256 206.00 | 256 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | 4 091.00 | 31 908.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 998 967.00 | 476 639.00 | 522 327.00 | 998 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 664.00 | 86 263.00 | 22 400.00 | 108 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 771.00 | 487 676.00 | 228 095.00 | 715 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364 715.00 | | 364 715.00 | 364 715.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 334.00 | 1 060 950.00 | 1 440 383.00 | 2 501 334.00 |
BT Marchandises | 2 304 571.00 | | 2 304 571.00 | 2 304 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 577.00 | 140 011.00 | 1 832 565.00 | 1 972 577.00 |
BZ Autres créances | 257 352.00 | | 257 352.00 | 257 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 968.00 | 19 926.00 | 764 042.00 | 783 968.00 |
CF Disponibilités | 1 282 631.00 | | 1 282 631.00 | 1 282 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 116.00 | 159 937.00 | 6 518 178.00 | 6 678 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 450.00 | 1 220 888.00 | 7 958 561.00 | 9 179 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 688 700.00 | 4 429 600.00 | | 4 688 700.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 770.00 | 359 101.00 | | 305 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 501.00 | 5 151 730.00 | | 5 357 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 609.00 | 523 751.00 | | 472 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 338.00 | 339 712.00 | | 275 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 115.00 | 49 634.00 | | 59 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 843.00 | 1 411 237.00 | | 1 419 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 083.00 | 322 477.00 | | 238 083.00 |
EA Autres dettes | 136 070.00 | 91 942.00 | | 136 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 060.00 | 2 738 755.00 | | 2 601 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 561.00 | 7 890 486.00 | | 7 958 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 250.00 | | 17 833.00 | 2 534 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 379 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 750.00 | 2 501 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 1 859 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 815.00 | | | 262 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 780.00 | | 17 372.00 | 1 842 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 654.00 | | 461.00 | 428 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 428.00 | 73 271.00 | 750.00 | 988 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 504.00 | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 652.00 | 72 767.00 | 750.00 | 982 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 268.00 | 23 896.00 | 50 153.00 | 166 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 616.00 | 19 926.00 | 616.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 884.00 | 43 822.00 | 50 769.00 | 166 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 884.00 | 43 822.00 | 50 769.00 | 166 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 896.00 | 50 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 926.00 | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 700.00 | 35 600.00 | 142 400.00 | 204 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 843.00 | 1 419 843.00 | | 1 419 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 141.00 | 1 794 141.00 | | 1 794 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 435.00 | 178 435.00 | | 178 435.00 |
VB T. V. A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 663.00 | 54 786.00 | 192 007.00 | 470 663.00 |
VI Groupe et associés | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 815.00 | 216 815.00 | | 216 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 125.00 | 2 295 725.00 | 14 400.00 | 2 310 125.00 |
VW T.V.A. | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 944.00 | 1 956 967.00 | 334 407.00 | 2 541 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |