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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 3 462.00 | 754.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 233 337.00 | 233 337.00 | | 233 337.00 |
AN Terrains | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AP Constructions | 7 012 081.00 | 6 169 207.00 | 842 874.00 | 7 012 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 452.00 | 1 566 705.00 | 49 746.00 | 1 616 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 480.00 | 77 392.00 | 4 088.00 | 81 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 981.00 | | 198 981.00 | 198 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 481 471.00 | 8 050 104.00 | 5 431 367.00 | 13 481 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 3 269 409.00 | | 3 269 409.00 | 3 269 409.00 |
CF Disponibilités | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 062.00 | | 3 299 062.00 | 3 299 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 780 532.00 | 8 050 104.00 | 8 730 429.00 | 16 780 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
CU Autres participations | 4 188 087.00 | | 4 188 087.00 | 4 188 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 916 000.00 | 5 916 000.00 | | 5 916 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 247.00 | 292 247.00 | | 292 247.00 |
DH Report à nouveau | 345 705.00 | 450 591.00 | | 345 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 231.00 | -104 886.00 | | -168 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425 476.00 | 6 593 707.00 | | 6 425 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 969.00 | 2 136 034.00 | | 2 130 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 453.00 | 15 814.00 | | 51 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 531.00 | 89 985.00 | | 122 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 953.00 | 2 241 834.00 | | 2 304 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 730 429.00 | 8 835 541.00 | | 8 730 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 953.00 | 2 241 834.00 | | 2 304 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
FG Production vendue services | 480 511.00 | 236 573.00 | 717 084.00 | 480 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 218.00 | 236 573.00 | 748 791.00 | 512 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | 53 472.00 | | 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 423.00 | 264 959.00 | | 18 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 423.00 | 290 635.00 | | 18 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 618.00 | 1 307.00 | | 18 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | 119 013.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 893.00 | 120 320.00 | | 20 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | 170 315.00 | | -2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 718.00 | 757 081.00 | | 836 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 950.00 | 861 967.00 | | 1 004 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 231.00 | -104 886.00 | | -168 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 080 942.00 | | 134 722.00 | 14 080 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 835.00 | 611 358.00 | 13 481 471.00 | 122 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 835.00 | 611 358.00 | 9 047 722.00 | 122 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 553.00 | | | 237 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 647 194.00 | | 134 722.00 | 9 647 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196 196.00 | | | 4 196 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 430 941.00 | 228 255.00 | 609 092.00 | 8 430 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 1 425.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 195 566.00 | 226 830.00 | 609 092.00 | 8 195 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 918.00 | 92 918.00 | | 92 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 249 013.00 | 3 249 013.00 | | 3 249 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 130 969.00 | 2 130 969.00 | | 2 130 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 915.00 | 3 284 915.00 | | 3 284 915.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 953.00 | 2 304 953.00 | | 2 304 953.00 |