| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 479.00 | | 121 479.00 | 121 479.00 |
AP Constructions | 1 775 207.00 | 1 615 311.00 | 159 896.00 | 1 775 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 571 686.00 | 1 615 311.00 | 10 956 375.00 | 12 571 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BZ Autres créances | 87 331.00 | | 87 331.00 | 87 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 190 864.00 | 749.00 | 5 190 115.00 | 5 190 864.00 |
CF Disponibilités | 4 633 466.00 | | 4 633 466.00 | 4 633 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 936 201.00 | 749.00 | 9 935 452.00 | 9 936 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 507 887.00 | 1 616 060.00 | 20 891 827.00 | 22 507 887.00 |
CU Autres participations | 10 085 000.00 | | 10 085 000.00 | 10 085 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 629.00 | | | 347 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 653.00 | | | 1 654 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
DG Autres réserves | 17 681 758.00 | | | 17 681 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 186.00 | | | 908 186.00 |
DL TOTAL (I) | 20 626 990.00 | | | 20 626 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
EA Autres dettes | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 837.00 | | | 264 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 891 827.00 | | | 20 891 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 837.00 | | | 209 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 696.00 | | 287 696.00 | 287 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 696.00 | | 287 696.00 | 287 696.00 |
FQ Autres produits | | | 7 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 983.00 | | | 145 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 171.00 | | | 1 259 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 984.00 | | | 350 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 186.00 | | | 908 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 981 686.00 | 590 000.00 | | 11 981 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 571 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 686.00 | | | 1 896 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085 000.00 | 590 000.00 | | 10 085 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 323.00 | 21 989.00 | | 1 593 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 323.00 | 21 989.00 | | 1 593 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 590.00 | 749.00 | 34 590.00 | 34 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 590.00 | 749.00 | 34 590.00 | 34 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 590.00 | 749.00 | 34 590.00 | 34 590.00 |
UG ‐ Financières | | 749.00 | 34 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 498.00 | 109 498.00 | 590 000.00 | 699 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 837.00 | 209 837.00 | | 264 837.00 |