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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131.00 | 8 932.00 | 2 199.00 | 11 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 595.00 | 66 288.00 | 2 307.00 | 68 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 760.00 | 76 603.00 | 5 157.00 | 81 760.00 |
BT Marchandises | 286 853.00 | | 286 853.00 | 286 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | 2 710.00 | 4 562.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 621 547.00 | | 621 547.00 | 621 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 746.00 | 2 710.00 | 918 036.00 | 920 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 506.00 | 79 313.00 | 923 193.00 | 1 002 506.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 539.00 | 88 141.00 | | 96 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 467.00 | 108 398.00 | | 98 467.00 |
DL TOTAL (I) | 720 305.00 | 621 839.00 | | 720 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 4 354.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 932.00 | 34 887.00 | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 581.00 | 79 320.00 | | 100 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 157.00 | 32 493.00 | | 43 157.00 |
EA Autres dettes | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 887.00 | 176 460.00 | | 202 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 193.00 | 798 299.00 | | 923 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 397.00 | | 1 361.00 | 81 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 81 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 79 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 378.00 | | 1 346.00 | 79 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 15.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 742.00 | 4 859.00 | 998.00 | 72 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 54.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 412.00 | 4 806.00 | 998.00 | 71 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | | 409.00 | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | | 409.00 | 3 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119.00 | | 409.00 | 3 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 498.00 | 12 346.00 | 152.00 | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |