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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
AH Fonds commercial | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 145.00 | 8 788.00 | 3 357.00 | 12 145.00 |
AN Terrains | 58 393.00 | 37 504.00 | 20 889.00 | 58 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 973.00 | 108 023.00 | 42 950.00 | 150 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 659.00 | 361 291.00 | 244 368.00 | 605 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 107.00 | 537 582.00 | 444 524.00 | 982 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 046.00 | 98 942.00 | 2 196 103.00 | 2 295 046.00 |
BZ Autres créances | 488 301.00 | | 488 301.00 | 488 301.00 |
CF Disponibilités | 2 216 475.00 | | 2 216 475.00 | 2 216 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 251.00 | | 281 251.00 | 281 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 823.00 | 98 942.00 | 5 310 880.00 | 5 409 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 930.00 | 636 525.00 | 5 755 404.00 | 6 391 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
CU Autres participations | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
DG Autres réserves | 1 132 010.00 | 983 783.00 | | 1 132 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 727.00 | 148 227.00 | | 135 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 347.00 | 1 486 619.00 | | 1 622 347.00 |
DP Provisions pour risques | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 355.00 | 112 546.00 | | 124 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 611.00 | 1 363 530.00 | | 315 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 915.00 | 42 341.00 | | 86 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 080.00 | 1 398 079.00 | | 1 557 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 374.00 | 1 160 927.00 | | 1 250 374.00 |
EA Autres dettes | 798 719.00 | 801 261.00 | | 798 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 701.00 | 4 766 139.00 | | 4 008 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 404.00 | 6 365 306.00 | | 5 755 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 491.00 | 4 454 268.00 | | 3 766 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 541 043.00 | 78 633.00 | 11 619 676.00 | 11 541 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 541 043.00 | 78 633.00 | 11 619 676.00 | 11 541 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 732 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 63 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 456 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 493.00 | 9 791.00 | | 8 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 922.00 | 98 416.00 | | 74 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 836.00 | 45 027.00 | | 34 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 251.00 | 153 235.00 | | 118 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 126.00 | 105 183.00 | | 83 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 950.00 | 15 711.00 | | 22 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 077.00 | 120 895.00 | | 106 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 174.00 | 32 339.00 | | 12 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 253.00 | 11 017.00 | | 54 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 654.00 | 33 836.00 | | 78 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 855 713.00 | 10 969 761.00 | | 11 855 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 719 985.00 | 10 821 534.00 | | 11 719 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 727.00 | 148 227.00 | | 135 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 935 141.00 | 790 254.00 | | 935 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 860.00 | | 67 762.00 | 1 017 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 53 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 516.00 | 982 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 180.00 | 113 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 346.00 | 815 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 894.00 | | 1 125.00 | 126 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 735.00 | | 66 637.00 | 832 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 353.00 | 126 795.00 | 80 565.00 | 491 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 432.00 | 1 512.00 | 14 180.00 | 43 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 922.00 | 125 283.00 | 66 385.00 | 447 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 547.00 | 11 809.00 | | 112 547.00 |
6T Sur comptes clients | 86 966.00 | 13 956.00 | 1 980.00 | 86 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 797.00 | 13 956.00 | 5 811.00 | 90 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 344.00 | 25 765.00 | 5 811.00 | 203 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 765.00 | 1 980.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 080.00 | 1 557 080.00 | | 1 557 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 006.00 | 548 006.00 | | 548 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 720.00 | 798 720.00 | | 798 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 932.00 | 2 178 932.00 | | 2 178 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
VB T. V. A. | 222 360.00 | 222 360.00 | | 222 360.00 |
VC Groupe et associés | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 872.00 | 69 662.00 | 242 210.00 | 311 872.00 |
VI Groupe et associés | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VP Divers | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 252.00 | 281 252.00 | | 281 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 549.00 | 2 978 434.00 | 116 115.00 | 3 094 549.00 |
VW T.V.A. | 473 948.00 | 473 948.00 | | 473 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 701.00 | 3 766 491.00 | 242 210.00 | 4 008 701.00 |