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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 175.00 | 388 294.00 | 53 880.00 | 442 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 631.00 | | 989 631.00 | 989 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 218.00 | 435 796.00 | 1 067 421.00 | 1 503 218.00 |
BP En cours de production de services | 199 114.00 | 3 465.00 | 195 648.00 | 199 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 574.00 | 27 602.00 | 2 311 971.00 | 2 339 574.00 |
BZ Autres créances | 501 676.00 | | 501 676.00 | 501 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 1 292 059.00 | | 1 292 059.00 | 1 292 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 718.00 | 31 068.00 | 4 347 649.00 | 4 378 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 936.00 | 466 865.00 | 5 415 070.00 | 5 881 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 824.00 | 517 824.00 | | 517 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 573.00 | 543 813.00 | | 816 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 005.00 | 272 759.00 | | 337 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 186.00 | 1 886 180.00 | | 2 223 186.00 |
DP Provisions pour risques | 630 165.00 | 587 265.00 | | 630 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 165.00 | 587 265.00 | | 630 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 001 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 355.00 | 440 138.00 | | 333 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 543.00 | 1 442 161.00 | | 1 391 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 820.00 | 813 787.00 | | 836 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 719.00 | 3 697 296.00 | | 2 561 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 070.00 | 6 170 742.00 | | 5 415 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 090 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 090 646.00 | |
FM Production stockée | | | 15 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 345 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 663.00 | 5 570 294.00 | | 5 734 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 379.00 | 5 415 021.00 | | 5 430 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 734 663.00 | 5 570 294.00 | | 5 734 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 076.00 | 20 519.00 | 11 799.00 | 427 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 574.00 | 20 519.00 | 11 799.00 | 379 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836 820.00 | | | 836 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 574.00 | 2 294 682.00 | 44 892.00 | 2 339 574.00 |