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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 71.00 | 206.00 | 278.00 |
AN Terrains | 67 563.00 | 56 973.00 | 10 590.00 | 67 563.00 |
AP Constructions | 294 908.00 | 293 218.00 | 1 689.00 | 294 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 240.00 | 699.00 | 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 996.00 | | 149 996.00 | 149 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 686.00 | 350 504.00 | 593 181.00 | 943 686.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 280.00 | 14 223.00 | 637 056.00 | 651 280.00 |
CF Disponibilités | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 753.00 | 14 223.00 | 774 530.00 | 788 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 439.00 | 364 728.00 | 1 367 711.00 | 1 732 439.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 338.00 | | | 1 225 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 609.00 | | | 1 346 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 711.00 | | | 1 367 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 690.00 | | 579 996.00 | 363 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 412.00 | | | 363 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 579 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 261.00 | 1 244.00 | | 349 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 259.00 | 1 174.00 | | 349 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |