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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 901.00 | 59 900.00 | 1 000.00 | 60 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 957.00 | 66 727.00 | 5 230.00 | 71 957.00 |
BT Marchandises | 107 432.00 | 51 131.00 | 56 300.00 | 107 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 192.00 | | 180 192.00 | 180 192.00 |
BZ Autres créances | 154 017.00 | | 154 017.00 | 154 017.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 897.00 | 51 131.00 | 399 765.00 | 450 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 855.00 | 117 858.00 | 404 996.00 | 522 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | | | 280.00 |
DH Report à nouveau | -55 920.00 | | | -55 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DL TOTAL (I) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
EA Autres dettes | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 595.00 | | | 265 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 996.00 | | | 404 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 595.00 | | | 265 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 657.00 | 3 223.00 | 2 153.00 | 65 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 431.00 | 3 223.00 | 2 153.00 | 62 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 587.00 | 343 157.00 | 3 430.00 | 346 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 596.00 | 265 596.00 | | 265 596.00 |