| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 187.00 | 365 565.00 | 39 621.00 | 405 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 295.00 | 198 066.00 | 24 230.00 | 222 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 568.00 | 568 948.00 | 273 620.00 | 842 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 492.00 | | 336 492.00 | 336 492.00 |
BN En cours de production de biens | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 944.00 | 2 040.00 | 255 904.00 | 257 944.00 |
BZ Autres créances | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CF Disponibilités | 162 251.00 | | 162 251.00 | 162 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 778.00 | 2 040.00 | 850 738.00 | 852 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 346.00 | 570 988.00 | 1 124 357.00 | 1 695 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 651.00 | | | 528 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 421.00 | | | -143 421.00 |
DL TOTAL (I) | 565 230.00 | | | 565 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 348.00 | | | 202 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 561.00 | | | 159 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 128.00 | | | 559 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 357.00 | | | 1 124 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 338.00 | | | 271 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 041.00 | | 17 527.00 | 825 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 317.00 | | | 213 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 955.00 | | 17 527.00 | 609 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 939.00 | 21 009.00 | | 547 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 622.00 | 21 009.00 | | 542 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 255 496.00 | 255 496.00 | | 255 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 348.00 | 57 558.00 | 144 790.00 | 202 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 478.00 | 300 280.00 | 198.00 | 300 478.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 128.00 | 271 338.00 | 192 790.00 | 559 128.00 |