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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | 325 000.00 | 210 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 163.00 | 142 953.00 | 5 210.00 | 148 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 447.00 | 468 237.00 | 215 210.00 | 683 447.00 |
BT Marchandises | 138 506.00 | | 138 506.00 | 138 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BZ Autres créances | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
CF Disponibilités | 115 079.00 | | 115 079.00 | 115 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 733.00 | | 376 733.00 | 376 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 181.00 | 468 237.00 | 591 943.00 | 1 060 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 970.00 | 15 000.00 | | 8 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 280.00 | 480 000.00 | | 335 280.00 |
DH Report à nouveau | -154 820.00 | 107 883.00 | | -154 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 302.00 | -262 704.00 | | 32 302.00 |
DL TOTAL (I) | 223 232.00 | 341 679.00 | | 223 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 344.00 | 25 982.00 | | 13 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | 1 536.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 506.00 | 89 989.00 | | 73 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 485.00 | 101 524.00 | | 129 485.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 27.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 711.00 | 219 061.00 | | 368 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 943.00 | 560 740.00 | | 591 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 897.00 | | | 683 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 661.00 | 2 574.00 | | 140 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 661.00 | 2 574.00 | | 140 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 196.00 | 120 804.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 086.00 | 246 282.00 | 120 804.00 | 367 086.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |