| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 896.00 | 11 775.00 | 1 121.00 | 12 896.00 |
AN Terrains | 1 355.00 | 158.00 | 1 197.00 | 1 355.00 |
AP Constructions | 16 767.00 | 2 197.00 | 14 570.00 | 16 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 768.00 | 11 698.00 | 11 070.00 | 22 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 106.00 | 60 063.00 | 24 043.00 | 84 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 072.00 | 85 891.00 | 60 181.00 | 146 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 321.00 | 2 113.00 | 581 208.00 | 583 321.00 |
BZ Autres créances | 5 735 628.00 | | 5 735 628.00 | 5 735 628.00 |
CF Disponibilités | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 469 573.00 | 2 113.00 | 6 467 460.00 | 6 469 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 644.00 | 88 003.00 | 6 527 641.00 | 6 615 644.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 080.00 | 581 080.00 | | 581 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
DG Autres réserves | 417 574.00 | 336 955.00 | | 417 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 353.00 | 80 619.00 | | 65 353.00 |
DK Provisions réglementées | 2 124.00 | 1 847.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 239.00 | 1 058 609.00 | | 1 124 239.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 926.00 | 79 456.00 | | 133 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 926.00 | 79 456.00 | | 148 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 642.00 | 12 224.00 | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 766.00 | 2 671 694.00 | | 2 289 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 957.00 | 1 642 441.00 | | 1 789 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | 15 518.00 | | 4 108.00 |
EA Autres dettes | 827 483.00 | 677 901.00 | | 827 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 520.00 | 182 778.00 | | 334 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 476.00 | 5 225 043.00 | | 5 254 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 641.00 | 6 363 108.00 | | 6 527 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
FD Production vendue biens | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 1 535 935.00 | | 1 535 935.00 | 1 535 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 268.00 | | 1 632 268.00 | 1 632 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 582 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 345 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 293 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 144 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 810 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 435 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | 62.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 62.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | 558.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 1 034.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -972.00 | | -267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 815.00 | 25 738.00 | | 26 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 345 769.00 | 13 682 228.00 | | 14 345 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 416.00 | 13 601 608.00 | | 14 280 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 353.00 | 80 619.00 | | 65 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 311.00 | | 10 395.00 | 173 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 634.00 | 146 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 185.00 | 12 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 449.00 | 128 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 473.00 | | 10 395.00 | 144 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 678.00 | 18 846.00 | 37 634.00 | 104 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 462.00 | 498.00 | 11 185.00 | 22 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 216.00 | 18 348.00 | 26 449.00 | 82 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568.00 | 1 876.00 | 332.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | 1 876.00 | 332.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | 1 876.00 | 332.00 | 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 766.00 | 2 289 766.00 | | 2 289 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 256.00 | 781 256.00 | | 781 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 610.00 | 866 610.00 | | 866 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 907.00 | 391 907.00 | | 391 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 520.00 | 334 520.00 | | 334 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 580 997.00 | 580 997.00 | | 580 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | 2 064.00 | 260.00 | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 427 134.00 | 156 032.00 | | 427 134.00 |
VC Groupe et associés | 5 139 703.00 | 5 139 703.00 | | 5 139 703.00 |
VI Groupe et associés | 435 576.00 | 435 576.00 | | 435 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327 758.00 | 6 326 041.00 | 1 717.00 | 6 327 758.00 |
VW T.V.A. | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 835.00 | 5 245 835.00 | | 5 245 835.00 |