| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392 170.00 | 3 011 034.00 | 381 136.00 | 3 392 170.00 |
AN Terrains | 22 270 982.00 | 2 645 989.00 | 19 624 993.00 | 22 270 982.00 |
AP Constructions | 36 491 032.00 | 25 823 449.00 | 10 667 582.00 | 36 491 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 639 977.00 | 9 070 791.00 | 1 569 185.00 | 10 639 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 968 223.00 | 2 946 143.00 | 1 022 080.00 | 3 968 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 786 693.00 | | 786 693.00 | 786 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 535 200.00 | | 1 535 200.00 | 1 535 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 211 189.00 | | 10 211 189.00 | 10 211 189.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 582 038.00 | | 9 582 038.00 | 9 582 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 633 681.00 | 49 131 129.00 | 85 502 552.00 | 134 633 681.00 |
BT Marchandises | 46 377 013.00 | | 46 377 013.00 | 46 377 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070 889.00 | | 1 070 889.00 | 1 070 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 374 008.00 | | 162 374 008.00 | 162 374 008.00 |
BZ Autres créances | 23 899 810.00 | 207 515.00 | 23 692 295.00 | 23 899 810.00 |
CF Disponibilités | 1 437 096.00 | | 1 437 096.00 | 1 437 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849 277.00 | | 4 849 277.00 | 4 849 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 008 093.00 | 207 515.00 | 239 800 578.00 | 240 008 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 641 774.00 | 49 338 644.00 | 325 303 131.00 | 374 641 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 237 581.00 | | | 8 237 581.00 |
CU Autres participations | 30 568 673.00 | 889 154.00 | 29 679 519.00 | 30 568 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 187 504.00 | 4 744 568.00 | 442 937.00 | 5 187 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 520.00 | 145 600.00 | | 147 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 142 628.00 | | | 55 142 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 13 629.00 | | 14 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 802 937.00 | 9 687 655.00 | | 9 802 937.00 |
DG Autres réserves | 753 160.00 | 753 160.00 | | 753 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 513.00 | 116 213.00 | | 10 513.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108 917.00 | 1 282 893.00 | | 1 108 917.00 |
DL TOTAL (I) | 66 980 234.00 | 11 999 149.00 | | 66 980 234.00 |
DP Provisions pour risques | 647 138.00 | 647 138.00 | | 647 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 138.00 | 647 138.00 | | 647 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 442 177.00 | 50 788 758.00 | | 49 442 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 569 409.00 | 2 077 725.00 | | 20 569 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 139 685.00 | 148 182 523.00 | | 149 139 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 139 430.00 | 10 182 801.00 | | 9 139 430.00 |
EA Autres dettes | 29 357 337.00 | 32 039 144.00 | | 29 357 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 675 759.00 | 243 270 951.00 | | 257 675 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 303 131.00 | 255 917 238.00 | | 325 303 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 675 759.00 | 243 270 951.00 | | 257 675 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 942 177.00 | 19 659 435.00 | | 24 942 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 539 333.00 | | 1 256 539 333.00 | 1 256 539 333.00 |
FG Production vendue services | 88 399 683.00 | | 88 399 683.00 | 88 399 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 939 016.00 | | 1 344 939 016.00 | 1 344 939 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 766 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 894 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 122 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 466 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 041 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 526 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 045.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 210 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604 135.00 | 3 742 679.00 | | 1 604 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157 902.00 | 457 384.00 | | 1 157 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 625.00 | 116 497.00 | | 177 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939 662.00 | 4 316 560.00 | | 2 939 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828 806.00 | 153 323.00 | | 2 828 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 237.00 | 9 006.00 | | 640 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 649.00 | 26 459.00 | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 691.00 | 188 788.00 | | 3 472 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 029.00 | 4 127 772.00 | | -533 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 896.00 | -19 448.00 | | -62 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 147 002.00 | 1 259 204 514.00 | | 1 349 147 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 136 489.00 | 1 259 088 301.00 | | 1 349 136 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 513.00 | 116 213.00 | | 10 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 937 448.00 | 55 142 628.00 | 12 445 608.00 | 67 937 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 677 455.00 | | 510 050.00 | 4 677 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698.00 | 51 897 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 085.00 | 642 918.00 | 134 633 681.00 | 249 085.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 187 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 085.00 | 640 220.00 | 74 156 907.00 | 249 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049 631.00 | | 342 539.00 | 3 049 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 798 260.00 | 25 807 859.00 | 1 440 088.00 | 47 798 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412 102.00 | 29 334 769.00 | 10 152 927.00 | 12 412 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 010 053.00 | 2 231 921.00 | | 46 010 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 251 003.00 | 493 564.00 | | 4 251 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657 755.00 | 353 279.00 | | 2 657 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 101 295.00 | 1 385 078.00 | | 39 101 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 282 893.00 | 3 649.00 | 177 625.00 | 1 282 893.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 138.00 | | | 647 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 100.00 | 159 045.00 | 434 630.00 | 483 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 254.00 | 159 045.00 | 434 630.00 | 1 372 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302 285.00 | 162 694.00 | 612 255.00 | 3 302 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 045.00 | 434 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 649.00 | 177 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 139 685.00 | 149 139 685.00 | | 149 139 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383 880.00 | 2 383 880.00 | | 2 383 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 808.00 | 1 231 808.00 | | 1 231 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 357 337.00 | 29 357 337.00 | | 29 357 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 535 200.00 | | 1 535 200.00 | 1 535 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582 038.00 | 8 237 581.00 | 1 344 457.00 | 9 582 038.00 |
UX Autres créances clients | 162 374 008.00 | 162 374 008.00 | | 162 374 008.00 |
VB T. V. A. | 2 883 078.00 | 2 883 078.00 | | 2 883 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 894.00 | 2 221 894.00 | | 2 221 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 942 177.00 | 24 942 177.00 | | 24 942 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 | | 24 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 511 909.00 | 20 511 909.00 | | 20 511 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VP Divers | 749 016.00 | 749 016.00 | | 749 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982 340.00 | 1 982 340.00 | | 1 982 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 941 852.00 | 17 941 852.00 | | 17 941 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849 277.00 | 4 849 277.00 | | 4 849 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 240 333.00 | 199 360 676.00 | 2 879 657.00 | 202 240 333.00 |
VW T.V.A. | 3 541 403.00 | 3 541 403.00 | | 3 541 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 675 759.00 | 257 675 759.00 | | 257 675 759.00 |