| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 1 269.00 | 3 285.00 | 4 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 418.00 | 244 418.00 | | 244 418.00 |
AN Terrains | 268 624.00 | | 268 624.00 | 268 624.00 |
AP Constructions | 22 511 779.00 | 17 510 015.00 | 5 001 763.00 | 22 511 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 497 228.00 | 14 089 415.00 | 6 407 812.00 | 20 497 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 127.00 | 1 957 200.00 | 261 927.00 | 2 219 127.00 |
AX Avances et acomptes | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 117 534.00 | 34 102 319.00 | 12 015 215.00 | 46 117 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 945 988.00 | | 21 945 988.00 | 21 945 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 951 048.00 | | 5 951 048.00 | 5 951 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774 796.00 | 209 301.00 | 9 565 495.00 | 9 774 796.00 |
BZ Autres créances | 691 626.00 | | 691 626.00 | 691 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 363 459.00 | 209 301.00 | 38 154 157.00 | 38 363 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 480 993.00 | 34 311 620.00 | 50 169 372.00 | 84 480 993.00 |
CU Autres participations | 307 802.00 | 300 000.00 | 7 802.00 | 307 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 218.00 | 3 041 218.00 | | 3 041 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 122.00 | 304 122.00 | | 304 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 023 379.00 | 1 023 379.00 | | 1 023 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 18 182 795.00 | 18 182 795.00 | | 18 182 795.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 329.00 | 3 670 824.00 | | 1 944 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 604.00 | -1 726 494.00 | | 679 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 295 807.00 | 1 867 510.00 | | 3 295 807.00 |
DK Provisions réglementées | 796 921.00 | 772 427.00 | | 796 921.00 |
DL TOTAL (I) | 29 269 011.00 | 27 136 615.00 | | 29 269 011.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 042 329.00 | 10 103 833.00 | | 8 042 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 742.00 | 295 687.00 | | 156 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 487.00 | 7 715 406.00 | | 8 639 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 365.00 | 2 550 500.00 | | 2 929 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 308.00 | 17 534.00 | | 16 308.00 |
EA Autres dettes | 816 129.00 | 5 099 875.00 | | 816 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 600 361.00 | 25 782 838.00 | | 20 600 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 169 372.00 | 52 919 453.00 | | 50 169 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 259 295.00 | 24 978 888.00 | | 20 259 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 042 329.00 | 10 103 833.00 | | 8 042 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 114 379.00 | 244 921.00 | 79 359 300.00 | 79 114 379.00 |
FG Production vendue services | 1 065 250.00 | | 1 065 250.00 | 1 065 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 179 630.00 | 244 921.00 | 80 424 551.00 | 80 179 630.00 |
FM Production stockée | | | -441 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 683 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 316 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 523 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 370 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 524 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154 076.00 | |
GE Autres charges | | | 10 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 768 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 661 210.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 900.00 | 2 512 386.00 | | 687 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 286.00 | 153 427.00 | | 117 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 187.00 | 2 665 813.00 | | 805 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 328.00 | 2 497 893.00 | | 585 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 781.00 | 238 437.00 | | 441 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 109.00 | 2 736 331.00 | | 1 027 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 921.00 | -70 517.00 | | -221 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 276.00 | -223 563.00 | | -109 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 501 971.00 | 72 266 086.00 | | 81 501 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 822 367.00 | 73 992 581.00 | | 80 822 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 604.00 | -1 726 494.00 | | 679 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 475 976.00 | | 5 981 130.00 | 44 475 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 328.00 | 307 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 707 343.00 | 632 228.00 | 46 117 534.00 | 3 707 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 343.00 | 46 900.00 | 45 560 759.00 | 3 707 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 972.00 | | | 248 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 333 872.00 | | 5 981 130.00 | 43 333 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 130.00 | | | 893 130.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 707 343.00 | | | 3 707 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 695 142.00 | 2 154 076.00 | 46 900.00 | 31 695 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 687.00 | | | 245 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 449 455.00 | 2 154 076.00 | 46 900.00 | 31 449 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 772 427.00 | 141 781.00 | 117 286.00 | 772 427.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 209 301.00 | | | 209 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 301.00 | | | 509 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 728.00 | 441 781.00 | 117 286.00 | 1 281 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441 781.00 | 117 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 742.00 | 156 742.00 | | 156 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 487.00 | 8 639 487.00 | | 8 639 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527 228.00 | 1 527 228.00 | | 1 527 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 304.00 | 1 345 304.00 | | 1 345 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 129.00 | 816 129.00 | | 816 129.00 |
UX Autres créances clients | 9 553 983.00 | 9 553 983.00 | | 9 553 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 813.00 | 220 813.00 | | 220 813.00 |
VB T. V. A. | 511 376.00 | 511 376.00 | | 511 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 387 250.00 | 7 387 250.00 | | 7 387 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 078.00 | 314 012.00 | 341 066.00 | 655 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 683.00 | | | 455 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
VP Divers | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 466 423.00 | 10 466 423.00 | | 10 466 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 600 361.00 | 20 259 295.00 | 341 066.00 | 20 600 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582 569.00 | 559 529.00 | | 582 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 958.00 | 547 236.00 | | 414 958.00 |
ST Autres comptes | 11 641 349.00 | 11 062 138.00 | | 11 641 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 181.00 | 7 925.00 | | 119 181.00 |
YT Sous‐traitance | 76 919.00 | 35 833.00 | | 76 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 223.00 | 114 001.00 | | 118 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 242.00 | 550 808.00 | | 213 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795 812.00 | 1 110 337.00 | | 795 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 183 188.00 | 4 875 430.00 | | 5 183 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 748 790.00 | 5 445 571.00 | | 5 748 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 370 632.00 | 11 767 135.00 | | 12 370 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | | | 439.00 |