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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
AP Constructions | 2 822 632.00 | 2 545 307.00 | 277 325.00 | 2 822 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 713 083.00 | 2 560 309.00 | 5 152 774.00 | 7 713 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 833.00 | 3 231.00 | 123 603.00 | 126 833.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 190 120.00 | | 190 120.00 | 190 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 439.00 | 3 231.00 | 318 208.00 | 321 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 522.00 | 2 563 540.00 | 5 470 982.00 | 8 034 522.00 |
CU Autres participations | 3 180 090.00 | 15 002.00 | 3 165 088.00 | 3 180 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 591 511.00 | 3 507 695.00 | | 3 591 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 417.00 | 83 816.00 | | 87 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 528.00 | 3 609 111.00 | | 3 696 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 890.00 | 1 634 829.00 | | 1 684 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 290 289.00 | | 32 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | 20 457.00 | | 2 986.00 |
EA Autres dettes | 53 732.00 | 38 963.00 | | 53 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 454.00 | 1 984 538.00 | | 1 774 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 982.00 | 5 593 649.00 | | 5 470 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 454.00 | 1 984 538.00 | | 1 774 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 023.00 | 561 487.00 | 1 393 510.00 | 832 023.00 |
FG Production vendue services | 218 487.00 | | 218 487.00 | 218 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 509.00 | 561 487.00 | 1 611 996.00 | 1 050 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 518.00 | 32 595.00 | | 31 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 131.00 | 2 285 241.00 | | 1 664 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 714.00 | 2 201 425.00 | | 1 576 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 417.00 | 83 816.00 | | 87 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 713 083.00 | | | 7 713 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 713 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 842 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 993.00 | | | 2 842 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870 090.00 | | | 4 870 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 834.00 | 63 473.00 | | 2 481 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 834.00 | 63 473.00 | | 2 481 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 890.00 | 984 890.00 | | 984 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 319.00 | 1 821 319.00 | | 1 821 319.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 454.00 | 1 774 454.00 | | 1 774 454.00 |