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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589 748.00 | 6 484 271.00 | 1 105 477.00 | 7 589 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 969.00 | 274 190.00 | 6 779.00 | 280 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423 639.00 | 11 194 459.00 | 2 229 179.00 | 13 423 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 305 082.00 | 17 957 810.00 | 3 347 272.00 | 21 305 082.00 |
BT Marchandises | 220 202.00 | 61 565.00 | 158 637.00 | 220 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 180.00 | 684.00 | 689 496.00 | 690 180.00 |
BZ Autres créances | 616 332.00 | | 616 332.00 | 616 332.00 |
CF Disponibilités | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028 221.00 | | 1 028 221.00 | 1 028 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 416.00 | 62 249.00 | 2 599 167.00 | 2 661 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 966 498.00 | 18 020 059.00 | 5 946 439.00 | 23 966 498.00 |
CU Autres participations | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 933.00 | 436 697.00 | | 455 933.00 |
DG Autres réserves | 451 366.00 | 451 366.00 | | 451 366.00 |
DH Report à nouveau | 14 031.00 | -16 176.00 | | 14 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 382.00 | 49 443.00 | | -26 382.00 |
DL TOTAL (I) | 976 084.00 | 1 002 466.00 | | 976 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 277.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 604 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 353.00 | 1 683 537.00 | | 1 801 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 857.00 | 74 388.00 | | 131 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 204.00 | 325 686.00 | | 206 204.00 |
EA Autres dettes | 221 477.00 | 297 525.00 | | 221 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 230.00 | 3 818.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 355.00 | 4 935 230.00 | | 4 970 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 439.00 | 5 937 696.00 | | 5 946 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 970 355.00 | 4 935 230.00 | | 4 970 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 277.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 073.00 | | 395 073.00 | 395 073.00 |
FD Production vendue biens | 212 026.00 | | 212 026.00 | 212 026.00 |
FG Production vendue services | 11 920 717.00 | | 11 920 717.00 | 11 920 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 527 816.00 | | 12 527 816.00 | 12 527 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 101 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 857 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 565.00 | |
GE Autres charges | | | 20 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 060 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461 543.00 | 380 671.00 | | 461 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 225.00 | 22 601.00 | | 37 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 225.00 | 168 222.00 | | 37 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 347.00 | 8 210.00 | | 12 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 415.00 | 8 210.00 | | 12 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 810.00 | 160 012.00 | | 24 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 138 337.00 | 13 298 047.00 | | 13 138 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 164 719.00 | 13 248 605.00 | | 13 164 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 382.00 | 49 443.00 | | -26 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 156 066.00 | | 1 697 973.00 | 20 156 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 957.00 | 21 305 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 275.00 | 7 589 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 682.00 | 13 704 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373 349.00 | | 246 673.00 | 7 373 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 771 989.00 | | 1 451 300.00 | 12 771 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 657 125.00 | 1 832 405.00 | 536 610.00 | 16 657 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861 060.00 | 653 486.00 | 30 275.00 | 5 861 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 796 065.00 | 1 178 919.00 | 506 335.00 | 10 796 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 295.00 | 61 565.00 | 69 295.00 | 69 295.00 |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 870.00 | 61 565.00 | 69 295.00 | 74 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 870.00 | 61 565.00 | 69 295.00 | 74 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 565.00 | 69 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604 000.00 | 2 604 000.00 | | 2 604 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 353.00 | 1 801 353.00 | | 1 801 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 204.00 | 206 204.00 | | 206 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 477.00 | 221 477.00 | | 221 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
UX Autres créances clients | 689 416.00 | | | 689 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 513 652.00 | | | 513 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 221.00 | | | 1 028 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 623.00 | 2 334 732.00 | 4 891.00 | 2 339 623.00 |
VW T.V.A. | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 355.00 | 4 970 355.00 | | 4 970 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 235.00 | 5 525.00 | | 24 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 564.00 | 65 335.00 | | 54 564.00 |
ST Autres comptes | 3 318 268.00 | 3 299 018.00 | | 3 318 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 866.00 | 392 139.00 | | 392 866.00 |
YT Sous‐traitance | 1 770 410.00 | 2 009 383.00 | | 1 770 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 321 026.00 | 5 195 072.00 | | 5 321 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 080.00 | 3 972.00 | | 4 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 315.00 | 9 497.00 | | 28 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 567 122.00 | 2 592 591.00 | | 2 567 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 173 418.00 | 2 205 066.00 | | 2 173 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 857 134.00 | 10 960 947.00 | | 10 857 134.00 |