| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | 207 000.00 | 32 000.00 | 239 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 624 000.00 | 6 853 000.00 | 34 770 000.00 | 41 624 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 252 000.00 | 95 454 000.00 | 61 797 000.00 | 157 252 000.00 |
040 Immobilisations financières | 174 300 000.00 | 558 000.00 | 173 742 000.00 | 174 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 414 000.00 | 103 072 000.00 | 270 342 000.00 | 373 414 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 823 000.00 | 1 215 000.00 | 47 608 000.00 | 48 823 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927 000.00 | | 1 927 000.00 | 1 927 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 868 000.00 | 1 157 000.00 | 50 711 000.00 | 51 868 000.00 |
072 Créances – Autres | 41 644 000.00 | 6 688 000.00 | 34 956 000.00 | 41 644 000.00 |
084 Disponibilités | 7 568 000.00 | | 7 568 000.00 | 7 568 000.00 |
088 Caisse | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 486 000.00 | 9 060 000.00 | 144 426 000.00 | 153 486 000.00 |
110 Total général Actif | 526 900 000.00 | 112 131 000.00 | 414 768 000.00 | 526 900 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 307 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 337 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 103 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 295 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 836 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 803 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 639 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 328 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 275 930 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 885 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 129 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 768 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 975 000.00 | 347 633 000.00 | | 455 975 000.00 |
222 Production stockée | 3 537 000.00 | 5 890 000.00 | | 3 537 000.00 |
224 Production immobilisée | 968 000.00 | 448 000.00 | | 968 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 63 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 181 000.00 | 7 687 000.00 | | 6 181 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 660 000.00 | 361 719 000.00 | | 466 660 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289 152 000.00 | 216 167 000.00 | | 289 152 000.00 |
242 Autres charges externes. | 86 813 000.00 | 72 443 000.00 | | 86 813 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 565 000.00 | 5 389 000.00 | | 4 565 000.00 |
252 Charges sociales | 74 088 000.00 | 69 781 000.00 | | 74 088 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 908 000.00 | 11 837 000.00 | | 11 908 000.00 |
262 Autres charges | 2 240 000.00 | 1 780 000.00 | | 2 240 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 767 000.00 | 377 398 000.00 | | 468 767 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 107 000.00 | -15 679 000.00 | | -2 107 000.00 |
280 Produits financiers | 6 837 000.00 | 46 945 000.00 | | 6 837 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 264 000.00 | 2 067 000.00 | | 6 264 000.00 |
294 Charges financières | 8 014 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 014 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 410 000.00 | 5 963 000.00 | | 3 410 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 674 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 103 000.00 | 17 782 000.00 | | -2 103 000.00 |