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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
AP Constructions | 4 673 640.00 | 2 169 523.00 | 2 504 116.00 | 4 673 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 157.00 | 137 771.00 | 19 386.00 | 157 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 138.00 | 2 617 822.00 | 62 316.00 | 2 680 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447 754.00 | 4 932 618.00 | 4 515 136.00 | 9 447 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 213 845.00 | 1 561.00 | 9 212 284.00 | 9 213 845.00 |
BZ Autres créances | 1 546 868.00 | | 1 546 868.00 | 1 546 868.00 |
CF Disponibilités | 511 308.00 | | 511 308.00 | 511 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334 882.00 | 1 561.00 | 11 333 321.00 | 11 334 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 782 637.00 | 4 934 179.00 | 15 848 457.00 | 20 782 637.00 |
CU Autres participations | 1 802 569.00 | | 1 802 569.00 | 1 802 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 209 909.00 | | | 7 209 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 829.00 | | | 225 829.00 |
DL TOTAL (I) | 7 490 464.00 | | | 7 490 464.00 |
DP Provisions pour risques | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 969.00 | | | 1 169 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 549.00 | | | 3 567 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535 925.00 | | | 3 535 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 296 166.00 | | | 8 296 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 848 457.00 | | | 15 848 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 510 183.00 | | | 7 510 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 397 775.00 | | 37 397 775.00 | 37 397 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 397 775.00 | | 37 397 775.00 | 37 397 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 899 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 342 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 373 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 665 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485 868.00 | | | 1 485 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 596.00 | | | -82 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 050 596.00 | | | 39 050 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 824 766.00 | | | 38 824 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 829.00 | | | 225 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 387 127.00 | | 63 405.00 | 9 387 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 778.00 | 1 885 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 9 447 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 510 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447 531.00 | | 63 405.00 | 7 447 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 228.00 | | | 1 888 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 642.00 | 226 975.00 | | 4 705 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698 142.00 | 226 975.00 | | 4 698 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 952.00 | 50 000.00 | 16 126.00 | 27 952.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 952.00 | 51 561.00 | 16 126.00 | 27 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 561.00 | 16 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 549.00 | 3 567 549.00 | | 3 567 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 492.00 | 1 102 492.00 | | 1 102 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 600.00 | 677 600.00 | | 677 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
UX Autres créances clients | 9 210 098.00 | 9 210 098.00 | | 9 210 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 865.00 | 383 882.00 | 785 982.00 | 1 169 865.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 866.00 | | | 375 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 676.00 | 184 676.00 | | 184 676.00 |
VP Divers | 653 906.00 | 653 906.00 | | 653 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 262.00 | 519 262.00 | | 519 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848 329.00 | 10 768 314.00 | 80 015.00 | 10 848 329.00 |
VW T.V.A. | 1 750 128.00 | 1 750 128.00 | | 1 750 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 296 166.00 | 7 510 183.00 | 785 982.00 | 8 296 166.00 |