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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 059.00 | 17 253.00 | 19 806.00 | 37 059.00 |
040 Immobilisations financières | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 288.00 | 17 992.00 | 90 296.00 | 108 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
060 Stock marchandises | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
072 Créances – Autres | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 372.00 | | 289 372.00 | 289 372.00 |
110 Total général Actif | 397 661.00 | 17 992.00 | 379 669.00 | 397 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -72 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 712.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 837.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 716.00 | 539 864.00 | | 318 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 108.00 | 36 402.00 | | 20 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 13 490.00 | 4 201.00 | | 13 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 647.00 | 580 467.00 | | 355 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 520.00 | 413 411.00 | | 205 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | -1 042.00 | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 68 835.00 | 100 328.00 | | 68 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 2 226.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 039.00 | 90 195.00 | | 50 039.00 |
252 Charges sociales | 17 852.00 | 27 570.00 | | 17 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 285.00 | 4 218.00 | | 4 285.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 56.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 391.00 | 636 963.00 | | 348 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 257.00 | -56 495.00 | | 7 257.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 267.00 | 2 203.00 | | 1 267.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 1 770.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 712.00 | -56 315.00 | | 7 712.00 |