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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 3 298.00 | 1 589.00 | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 236 375.00 | | 236 375.00 | 236 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558.00 | 3 138.00 | 1 420.00 | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 961.00 | 62 843.00 | 17 117.00 | 79 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 682.00 | 69 280.00 | 266 402.00 | 335 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 737.00 | | 495 737.00 | 495 737.00 |
BZ Autres créances | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
CF Disponibilités | 530 960.00 | | 530 960.00 | 530 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 139.00 | | 1 193 139.00 | 1 193 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 822.00 | 69 280.00 | 1 459 541.00 | 1 528 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 466 090.00 | 445 894.00 | | 466 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 085.00 | 179 795.00 | | 182 085.00 |
DL TOTAL (I) | 801 284.00 | 778 798.00 | | 801 284.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 590.00 | 293 635.00 | | 197 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 027.00 | 453 126.00 | | 458 027.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 3 342.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 257.00 | 750 534.00 | | 658 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 541.00 | 1 529 332.00 | | 1 459 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 038.00 | | 2 346 038.00 | 2 346 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 038.00 | | 2 346 038.00 | 2 346 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 1 090.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 1 090.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 788.00 | 68 597.00 | | 74 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 140.00 | 2 753 050.00 | | 2 432 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 055.00 | 2 573 254.00 | | 2 250 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 085.00 | 179 795.00 | | 182 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 146.00 | 9 427.00 | 7 293.00 | 67 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 1 178.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 026.00 | 8 249.00 | 7 293.00 | 65 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 590.00 | 197 590.00 | | 197 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 028.00 | 458 028.00 | | 458 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 373.00 | 557 373.00 | | 557 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 273.00 | 557 373.00 | 9 900.00 | 567 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 258.00 | 658 258.00 | | 658 258.00 |