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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 129 819.00 | | 129 819.00 | 129 819.00 |
AP Constructions | 7 953 291.00 | 6 880 159.00 | 1 073 132.00 | 7 953 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 727.00 | 17 943.00 | 1 784.00 | 19 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 423.00 | 22 679.00 | 3 744.00 | 26 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 129 529.00 | 6 921 006.00 | 1 208 522.00 | 8 129 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 335.00 | 1 334.00 | 379 000.00 | 380 335.00 |
BZ Autres créances | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CF Disponibilités | 566 359.00 | | 566 359.00 | 566 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 776.00 | 1 334.00 | 1 004 441.00 | 1 005 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 135 306.00 | 6 922 341.00 | 2 212 964.00 | 9 135 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 097 572.00 | | | 1 097 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 682.00 | | | 1 720 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
EA Autres dettes | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 282.00 | | | 492 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 964.00 | | | 2 212 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 282.00 | | | 492 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 932.00 | | 512 932.00 | 512 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 932.00 | | 512 932.00 | 512 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 631.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 342.00 | | | -7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 659.00 | | | 523 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 136.00 | | | 468 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110 031.00 | 51 033.00 | | 8 110 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 535.00 | 8 129 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 535.00 | 8 129 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 109 764.00 | 51 033.00 | | 8 109 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833 909.00 | 118 632.00 | 31 535.00 | 6 833 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833 684.00 | 118 632.00 | 31 535.00 | 6 833 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 342.00 | 185 342.00 | | 185 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 380 335.00 | 378 733.00 | 1 602.00 | 380 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 459.00 | 437 815.00 | 1 644.00 | 439 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 283.00 | 492 283.00 | | 492 283.00 |