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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 616.00 | 9 555.00 | 6 061.00 | 15 616.00 |
AH Fonds commercial | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 595.00 | 6 225.00 | 7 370.00 | 13 595.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 227 721.00 | | 227 721.00 | 227 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 531.00 | 30 409.00 | 4 123.00 | 34 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 275.00 | 15 050.00 | 19 225.00 | 34 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 671.00 | 61 239.00 | 308 432.00 | 369 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 897.00 | | 334 897.00 | 334 897.00 |
BN En cours de production de biens | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 811.00 | 9 943.00 | 46 868.00 | 56 811.00 |
BT Marchandises | 206 614.00 | | 206 614.00 | 206 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 221.00 | 5 971.00 | 1 227 250.00 | 1 233 221.00 |
BZ Autres créances | 338 510.00 | | 338 510.00 | 338 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 246 126.00 | | 246 126.00 | 246 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 531.00 | 15 914.00 | 2 477 617.00 | 2 493 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 202.00 | 77 153.00 | 2 786 049.00 | 2 863 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DG Autres réserves | 756.00 | | | 756.00 |
DH Report à nouveau | -56 499.00 | | | -56 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
DL TOTAL (I) | 223 884.00 | | | 223 884.00 |
DP Provisions pour risques | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 643.00 | | | 1 067 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 256.00 | | | 1 124 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 865.00 | | | 163 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
EA Autres dettes | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 765.00 | | | 2 485 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 049.00 | | | 2 786 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 122.00 | | | 1 552 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 203 532.00 | | 5 203 532.00 | 5 203 532.00 |
FG Production vendue services | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 199.00 | | 5 208 199.00 | 5 208 199.00 |
FM Production stockée | | | -13 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 532.00 | | | 5 243 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 549.00 | | | 5 215 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 415.00 | | 227 428.00 | 153 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 172.00 | 369 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 123.00 | 268 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 789.00 | | 15 754.00 | 84 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 755.00 | | 211 674.00 | 64 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 502.00 | 18 860.00 | 8 123.00 | 50 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 525.00 | 7 255.00 | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 977.00 | 11 605.00 | 8 123.00 | 41 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 000.00 | 134 000.00 | 134 000.00 | 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 256.00 | 1 124 256.00 | | 1 124 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 056.00 | | | 1 226 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VC Groupe et associés | 274 664.00 | | | 274 664.00 |
VI Groupe et associés | 799 643.00 | | 799 643.00 | 799 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
VP Divers | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 539.00 | 1 567 552.00 | 7 988.00 | 1 575 539.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 765.00 | 1 552 122.00 | 933 643.00 | 2 485 765.00 |