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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 3 504.00 | 2 489.00 | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 454 809.00 | | 454 809.00 | 454 809.00 |
AN Terrains | 58 432.00 | 52 334.00 | 6 097.00 | 58 432.00 |
AP Constructions | 993 774.00 | 975 759.00 | 18 014.00 | 993 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 446.00 | 56 533.00 | 10 912.00 | 67 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 437.00 | 844 080.00 | 305 356.00 | 1 149 437.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 575.00 | | 145 575.00 | 145 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 287.00 | 1 932 212.00 | 957 074.00 | 2 889 287.00 |
BT Marchandises | 160 754.00 | | 160 754.00 | 160 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 222.00 | 34 403.00 | 695 819.00 | 730 222.00 |
BZ Autres créances | 723 620.00 | | 723 620.00 | 723 620.00 |
CF Disponibilités | 422 479.00 | | 422 479.00 | 422 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 577.00 | 34 403.00 | 2 040 174.00 | 2 074 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 864.00 | 1 966 616.00 | 2 997 248.00 | 4 963 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 671 969.00 | | | 671 969.00 |
CU Autres participations | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 825 642.00 | 825 475.00 | | 825 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 624.00 | 450 167.00 | | 817 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 808.00 | 1 527 184.00 | | 1 894 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 085.00 | 112 825.00 | | 98 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 786.00 | 174 032.00 | | 295 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 252.00 | 84 688.00 | | 127 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 022.00 | 296 132.00 | | 342 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 628.00 | 203 686.00 | | 217 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 176.00 | | |
EA Autres dettes | 21 665.00 | 32 141.00 | | 21 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 439.00 | 904 682.00 | | 1 102 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 248.00 | 2 431 867.00 | | 2 997 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 786.00 | | | 295 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 078.00 | | 1 633 078.00 | 1 633 078.00 |
FD Production vendue biens | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
FG Production vendue services | 4 180 300.00 | | 4 180 300.00 | 4 180 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 781.00 | | 5 816 781.00 | 5 816 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 089.00 | |
GE Autres charges | | | 27 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 6 893.00 | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 505.00 | 6 893.00 | | 20 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | 1 603.00 | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 066.00 | 1 603.00 | | 22 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | 5 290.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 786.00 | 172 032.00 | | 293 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 925.00 | 5 086 180.00 | | 5 974 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 301.00 | 4 636 013.00 | | 5 157 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 624.00 | 450 167.00 | | 817 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 505.00 | 51 764.00 | | 46 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 990.00 | 98 026.00 | 27 802.00 | 1 861 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 1 998.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 483.00 | 96 028.00 | 27 802.00 | 1 860 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 022.00 | 342 022.00 | | 342 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 575.00 | | 145 575.00 | 145 575.00 |
UX Autres créances clients | 680 682.00 | 680 682.00 | | 680 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VC Groupe et associés | 671 969.00 | | 671 969.00 | 671 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 635.00 | 15 189.00 | 63 366.00 | 96 635.00 |
VI Groupe et associés | 293 786.00 | 293 786.00 | | 293 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 419.00 | 821 875.00 | 817 544.00 | 1 639 419.00 |
VW T.V.A. | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 187.00 | 893 741.00 | 63 366.00 | 975 187.00 |