| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 271.00 | 356 489.00 | 44 782.00 | 401 271.00 |
AN Terrains | 917 191.00 | 396 915.00 | 520 275.00 | 917 191.00 |
AP Constructions | 5 328 015.00 | 4 488 228.00 | 839 787.00 | 5 328 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 172.00 | 2 489 240.00 | 805 932.00 | 3 295 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 297.00 | 582 878.00 | 151 419.00 | 734 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
AX Avances et acomptes | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
BF Prêts | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 954 126.00 | 8 313 752.00 | 2 640 374.00 | 10 954 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
BT Marchandises | 8 463 694.00 | 1 510 672.00 | 6 953 021.00 | 8 463 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490 284.00 | 71 002.00 | 6 419 281.00 | 6 490 284.00 |
BZ Autres créances | 1 452 107.00 | | 1 452 107.00 | 1 452 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
CF Disponibilités | 9 228 631.00 | | 9 228 631.00 | 9 228 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 743.00 | | 221 743.00 | 221 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 363 094.00 | 1 581 675.00 | 25 781 418.00 | 27 363 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 317 220.00 | 9 895 427.00 | 28 421 793.00 | 38 317 220.00 |
CU Autres participations | 127 819.00 | | 127 819.00 | 127 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 465 743.00 | 12 099 723.00 | | 13 465 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 163.00 | 1 366 019.00 | | 1 499 163.00 |
DK Provisions réglementées | 272 992.00 | 277 837.00 | | 272 992.00 |
DL TOTAL (I) | 17 261 899.00 | 15 767 581.00 | | 17 261 899.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 89 147.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 533 197.00 | 1 645 414.00 | | 1 533 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 663 197.00 | 1 734 561.00 | | 1 663 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 178.00 | 35 361.00 | | 58 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 672.00 | 5 082 617.00 | | 6 098 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 378.00 | 1 712 946.00 | | 2 015 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 127.00 | 60 208.00 | | 204 127.00 |
EA Autres dettes | 1 056 888.00 | 1 069 752.00 | | 1 056 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 433 562.00 | 7 960 886.00 | | 9 433 562.00 |
ED (V) | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 421 793.00 | 25 463 029.00 | | 28 421 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 375 383.00 | 7 925 525.00 | | 9 375 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 122 642.00 | 14 686 012.00 | 35 808 654.00 | 21 122 642.00 |
FG Production vendue services | 299 573.00 | 956 882.00 | 1 256 456.00 | 299 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 422 216.00 | 15 642 895.00 | 37 065 111.00 | 21 422 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 519 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 226 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 242 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 706 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 997.00 | |
GE Autres charges | | | 72 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 801 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 273 153.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 715.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 176.00 | 34 879.00 | | 44 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 176.00 | 58 721.00 | | 44 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 477.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 331.00 | 57 311.00 | | 39 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 800.00 | 78 142.00 | | 39 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | -19 421.00 | | 4 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 732 601.00 | 223 210.00 | | 732 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 165.00 | 395 001.00 | | 510 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 666 202.00 | 34 020 748.00 | | 37 666 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 167 038.00 | 32 654 728.00 | | 36 167 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 163.00 | 1 366 019.00 | | 1 499 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 212 623.00 | | 781 868.00 | 10 212 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 146 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 364.00 | 10 954 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 364.00 | 10 406 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 591.00 | | 46 681.00 | 354 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710 900.00 | | 734 948.00 | 9 710 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 132.00 | | 239.00 | 147 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 707 503.00 | 645 145.00 | 38 895.00 | 7 707 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 344.00 | 12 145.00 | | 344 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 363 158.00 | 633 000.00 | 38 895.00 | 7 363 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 836.00 | 39 331.00 | 44 176.00 | 277 836.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 734 562.00 | 169 357.00 | 240 722.00 | 1 734 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 424 948.00 | 94 549.00 | 8 824.00 | 1 424 948.00 |
6T Sur comptes clients | 61 571.00 | 12 509.00 | 3 078.00 | 61 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488 880.00 | 107 058.00 | 14 262.00 | 1 488 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501 280.00 | 315 746.00 | 299 160.00 | 3 501 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 415.00 | 163 475.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 331.00 | 44 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 673.00 | 6 098 673.00 | | 6 098 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 931.00 | 1 011 931.00 | | 1 011 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 819.00 | 496 819.00 | | 496 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 128.00 | 204 128.00 | | 204 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 428.00 | 505 428.00 | | 505 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UP Prêts | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 6 420 045.00 | 6 420 045.00 | | 6 420 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VB T. V. A. | 1 046 304.00 | 1 046 304.00 | | 1 046 304.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 551 460.00 | 551 460.00 | | 551 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 743.00 | 221 743.00 | | 221 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 182 687.00 | 8 164 135.00 | 18 552.00 | 8 182 687.00 |
VW T.V.A. | 393 273.00 | 393 273.00 | | 393 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 384.00 | 9 375 384.00 | | 9 375 384.00 |