| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 822.00 | 41 532.00 | 29 290.00 | 70 822.00 |
AP Constructions | 466 232.00 | 462 290.00 | 3 941.00 | 466 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 717.00 | 508 331.00 | 46 386.00 | 554 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 500.00 | 197 623.00 | 9 877.00 | 207 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 304.00 | 1 209 777.00 | 112 527.00 | 1 322 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 138.00 | 108 347.00 | 732 791.00 | 841 138.00 |
BZ Autres créances | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CF Disponibilités | 707 135.00 | | 707 135.00 | 707 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 631.00 | 108 347.00 | 1 592 284.00 | 1 700 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 936.00 | 1 318 124.00 | 1 704 811.00 | 3 022 936.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 310 018.00 | 340 749.00 | | 310 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 133.00 | -30 730.00 | | 134 133.00 |
DL TOTAL (I) | 804 952.00 | 670 818.00 | | 804 952.00 |
DP Provisions pour risques | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 691.00 | 450 600.00 | | 445 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | 4 949.00 | | 5 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 674.00 | 42 400.00 | | 5 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 544.00 | 179 260.00 | | 147 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 817.00 | 300 780.00 | | 262 817.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 4 070.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 947.00 | 982 061.00 | | 870 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 811.00 | 1 652 880.00 | | 1 704 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 401.00 | | 74 620.00 | 1 281 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 23 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 716.00 | 1 322 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 345.00 | 1 228 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 773.00 | | 31 050.00 | 39 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 568.00 | | 43 227.00 | 1 218 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | 342.00 | 23 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 125.00 | 22 490.00 | 19 838.00 | 1 207 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 773.00 | 1 760.00 | | 39 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 352.00 | 20 731.00 | 19 838.00 | 1 167 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145 609.00 | 562.00 | 37 823.00 | 145 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 609.00 | 562.00 | 37 823.00 | 145 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 609.00 | 29 474.00 | 37 823.00 | 145 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 474.00 | 37 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 544.00 | 147 544.00 | | 147 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
UX Autres créances clients | 714 431.00 | 714 431.00 | | 714 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 179.00 | 118 135.00 | 327 044.00 | 445 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 977.00 | 898 096.00 | 21 881.00 | 919 977.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 273.00 | 538 229.00 | 327 044.00 | 865 273.00 |