| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 320.00 | 43 555.00 | 3 766.00 | 47 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 234.00 | 166 684.00 | 113 550.00 | 280 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 419.00 | 212 380.00 | 126 039.00 | 338 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 105.00 | | 219 105.00 | 219 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 859.00 | | 515 859.00 | 515 859.00 |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CF Disponibilités | 1 438 907.00 | | 1 438 907.00 | 1 438 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 234.00 | | 2 192 234.00 | 2 192 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 652.00 | 212 380.00 | 2 318 273.00 | 2 530 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 892 769.00 | | | 892 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 285.00 | | | 215 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 054.00 | | | 1 218 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 762.00 | | | 559 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 621.00 | | | 202 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 897.00 | | | 328 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 504.00 | | | 1 091 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 273.00 | | | 2 318 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 702.00 | | | 690 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 667.00 | 29 900.00 | 57 187.00 | 239 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105.00 | | 10 964.00 | 13 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 562.00 | 29 900.00 | 46 223.00 | 226 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 715.00 | | |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 8 715.00 | 495.00 | 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 621.00 | 202 621.00 | | 202 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 897.00 | 328 897.00 | | 328 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 762.00 | 158 980.00 | 400 782.00 | 559 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 222.00 | 534 222.00 | | 534 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 613.00 | 534 222.00 | 8 392.00 | 542 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 504.00 | 690 722.00 | 400 782.00 | 1 091 504.00 |