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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 683.00 | 126 604.00 | 13 079.00 | 139 683.00 |
AH Fonds commercial | 595 882.00 | 378 882.00 | 217 000.00 | 595 882.00 |
AN Terrains | 98 403.00 | 78 510.00 | 19 892.00 | 98 403.00 |
AP Constructions | 1 642 735.00 | 1 092 534.00 | 550 201.00 | 1 642 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 586.00 | 1 878 140.00 | 388 446.00 | 2 266 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 357.00 | 1 991 345.00 | 126 012.00 | 2 117 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 936 492.00 | 5 546 014.00 | 1 390 477.00 | 6 936 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 350.00 | | 292 350.00 | 292 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 217.00 | | 124 217.00 | 124 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 894 710.00 | 154 163.00 | 17 740 546.00 | 17 894 710.00 |
BZ Autres créances | 8 842 619.00 | | 8 842 619.00 | 8 842 619.00 |
CF Disponibilités | 660 905.00 | | 660 905.00 | 660 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 910 971.00 | 154 163.00 | 27 756 808.00 | 27 910 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 847 463.00 | 5 700 178.00 | 29 147 285.00 | 34 847 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 326.00 | 1 382 326.00 | | 1 382 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 233.00 | 138 232.00 | | 138 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 901.00 | 1 126 140.00 | | 1 964 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 460.00 | 2 646 698.00 | | 3 485 460.00 |
DP Provisions pour risques | 149 560.00 | 126 947.00 | | 149 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 376.00 | 677 992.00 | | 716 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 936.00 | 804 939.00 | | 865 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 955.00 | 475 999.00 | | 3 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138 126.00 | 1 155 761.00 | | 1 138 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 416.00 | 8 052 416.00 | | 7 501 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 650 052.00 | 6 295 070.00 | | 8 650 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 257.00 | 1 139.00 | | 22 257.00 |
EA Autres dettes | 592 646.00 | 300 903.00 | | 592 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 887 438.00 | 5 944 689.00 | | 6 887 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 795 890.00 | 22 225 977.00 | | 24 795 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 147 285.00 | 25 677 614.00 | | 29 147 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
FG Production vendue services | 60 991 635.00 | 479 995.00 | 61 471 630.00 | 60 991 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 997 140.00 | 479 995.00 | 61 477 135.00 | 60 997 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 805 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 359 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 150 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 804 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 234 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 855.00 | |
GE Autres charges | | | 18 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 810 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 863.00 | 4 060.00 | | 178 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | 93 750.00 | | 78 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 893.00 | 61 410.00 | | 120 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 256.00 | 159 220.00 | | 378 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 082.00 | 9 044.00 | | 35 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 262.00 | 61 410.00 | | 133 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 344.00 | 71 616.00 | | 168 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 912.00 | 87 604.00 | | 209 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 062.00 | 343 482.00 | | 529 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 739.00 | 465 744.00 | | 731 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 204 061.00 | 56 004 033.00 | | 62 204 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 239 160.00 | 54 877 891.00 | | 60 239 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 901.00 | 1 126 142.00 | | 1 964 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 285.00 | | 376 502.00 | 6 717 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 75 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 296.00 | 6 936 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 244.00 | 6 125 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 511.00 | | 30 054.00 | 705 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 974 686.00 | | 307 639.00 | 5 974 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 089.00 | | 38 809.00 | 37 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 666.00 | 328 593.00 | 157 244.00 | 5 374 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 360.00 | 31 125.00 | | 474 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900 306.00 | 297 467.00 | 157 244.00 | 4 900 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 940.00 | 350 117.00 | 289 121.00 | 804 940.00 |
6T Sur comptes clients | 97 026.00 | 72 492.00 | 15 354.00 | 97 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 026.00 | 72 492.00 | 15 354.00 | 97 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 965.00 | 422 609.00 | 304 475.00 | 901 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 347.00 | 208 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 262.00 | 95 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 416.00 | 7 501 416.00 | | 7 501 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931 013.00 | 2 931 013.00 | | 2 931 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544 208.00 | 1 544 208.00 | | 1 544 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 879.00 | 304 879.00 | | 304 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 887 438.00 | 6 887 438.00 | | 6 887 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
UX Autres créances clients | 17 670 810.00 | 17 670 810.00 | | 17 670 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 900.00 | 223 900.00 | | 223 900.00 |
VB T. V. A. | 552 261.00 | 552 261.00 | | 552 261.00 |
VC Groupe et associés | 6 489 141.00 | 6 489 141.00 | | 6 489 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 287 767.00 | 287 767.00 | | 287 767.00 |
VP Divers | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 953.00 | 1 734 953.00 | | 1 734 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 909 346.00 | 26 909 346.00 | | 26 909 346.00 |
VW T.V.A. | 4 093 964.00 | 4 093 964.00 | | 4 093 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 657 764.00 | 23 657 764.00 | | 23 657 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 426.00 | | | 426.00 |