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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 247 345.00 | 186 840.00 | 60 505.00 | 247 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 441.00 | 277 721.00 | 720.00 | 278 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 056.00 | 143 313.00 | 14 743.00 | 158 056.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 458.00 | 609 299.00 | 108 159.00 | 717 458.00 |
BT Marchandises | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 227.00 | 3 067.00 | 69 160.00 | 72 227.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 193 293.00 | | 193 293.00 | 193 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 788.00 | 3 067.00 | 303 721.00 | 306 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 246.00 | 612 366.00 | 411 880.00 | 1 024 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 273 179.00 | 334 686.00 | | 273 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 316.00 | -10 508.00 | | 7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 298 095.00 | 341 779.00 | | 298 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 312.00 | 13 044.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 35 230.00 | | 18 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 145.00 | 74 716.00 | | 90 145.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 785.00 | 123 720.00 | | 113 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 880.00 | 465 498.00 | | 411 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 866.00 | | 182 866.00 | 182 866.00 |
FG Production vendue services | 261 592.00 | | 261 592.00 | 261 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 459.00 | | 444 459.00 | 444 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 858.00 | 438 250.00 | | 448 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 541.00 | 448 758.00 | | 441 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 316.00 | -10 508.00 | | 7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 064.00 | | | 748 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 606.00 | 717 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 931.00 | 683 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 772.00 | | | 713 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 648.00 | 17 582.00 | 29 931.00 | 621 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 223.00 | 17 582.00 | 29 931.00 | 620 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VP Divers | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 116.00 | 84 925.00 | 2 191.00 | 87 116.00 |
VW T.V.A. | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |