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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873 560.00 | 873 560.00 | | 873 560.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 294.00 | 948 294.00 | | 948 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 011.00 | 948 294.00 | 39 717.00 | 988 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
DH Report à nouveau | -21 465.00 | 4 417.00 | | -21 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 898.00 | -25 882.00 | | -76 898.00 |
DL TOTAL (I) | 28 392.00 | 105 291.00 | | 28 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 4 200.00 | | 11 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 351.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 324.00 | 4 551.00 | | 11 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 717.00 | 109 842.00 | | 39 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490.00 | 43 154.00 | | 30 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 490.00 | -25 154.00 | | -30 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 170.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 898.00 | 47 052.00 | | 76 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 898.00 | -25 882.00 | | -76 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 294.00 | | | 948 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 294.00 | | | 948 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 871.00 | | | 519 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 871.00 | | | 519 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 916.00 | 66 507.00 | | 361 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 916.00 | 66 507.00 | | 361 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 916.00 | 66 507.00 | | 361 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |