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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 638.00 | 65 759.00 | 8 879.00 | 74 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 258.00 | 73 253.00 | 72 005.00 | 145 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 4 250 778.00 | | 4 250 778.00 | 4 250 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 345.00 | | 4 265 345.00 | 4 265 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 604.00 | 73 253.00 | 4 337 351.00 | 4 410 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DG Autres réserves | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DH Report à nouveau | -344.00 | | | -344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 524.00 | 99 599.00 | | 177 524.00 |
DL TOTAL (I) | 252 067.00 | 164 888.00 | | 252 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 899.00 | 65 777.00 | | 11 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 272.00 | 46.00 | | 67 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 3 522.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 211.00 | 116 242.00 | | 90 211.00 |
EA Autres dettes | 3 910 841.00 | 2 350 806.00 | | 3 910 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 283.00 | 2 536 392.00 | | 4 085 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 351.00 | 2 701 280.00 | | 4 337 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 630.00 | 2 524 493.00 | | 4 082 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 727.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 699.00 | | 3 833.00 | 144 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | | | 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274.00 | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274.00 | 145 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 805.00 | | 3 833.00 | 70 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 259.00 | 9 994.00 | | 63 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | | | 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 765.00 | 9 994.00 | | 55 765.00 |