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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 090.00 | 43 939.00 | 4 151.00 | 48 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 137.00 | 1 311 867.00 | 162 270.00 | 1 474 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 313.00 | 202 650.00 | 124 663.00 | 327 313.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 037.00 | 1 592 531.00 | 395 506.00 | 1 988 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
BN En cours de production de biens | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 258.00 | 61 327.00 | 46 930.00 | 108 258.00 |
BZ Autres créances | 513 067.00 | | 513 067.00 | 513 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 426.00 | 61 327.00 | 752 099.00 | 813 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 463.00 | 1 653 858.00 | 1 147 605.00 | 2 801 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
CU Autres participations | 105 273.00 | 34 075.00 | 71 198.00 | 105 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
DG Autres réserves | 848 070.00 | 848 070.00 | | 848 070.00 |
DH Report à nouveau | -350 955.00 | -54 271.00 | | -350 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 770.00 | -296 684.00 | | -285 770.00 |
DL TOTAL (I) | 261 328.00 | 547 098.00 | | 261 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 140.00 | 300 500.00 | | 269 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 954.00 | 63 208.00 | | 34 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 128.00 | 183 169.00 | | 392 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 198.00 | 145 766.00 | | 112 198.00 |
EA Autres dettes | 77 856.00 | 113 464.00 | | 77 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 277.00 | 806 107.00 | | 886 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 605.00 | 1 353 205.00 | | 1 147 605.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 935.00 | 655 649.00 | | 778 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 854.00 | 80 320.00 | | 89 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 684.00 | | 1 473 684.00 | 1 473 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 684.00 | | 1 473 684.00 | 1 473 684.00 |
FM Production stockée | | | -18 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 127.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 582.00 | 7 161.00 | | 8 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 17 786.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 120.00 | 17 786.00 | | 104 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 316.00 | -17 786.00 | | -5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 528.00 | 1 778 930.00 | | 1 570 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 298.00 | 2 075 614.00 | | 1 856 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 770.00 | -296 684.00 | | -285 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 540.00 | 55 369.00 | | 23 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 029.00 | | 110 890.00 | 1 979 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 880.00 | 1 988 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 880.00 | 1 849 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 531.00 | | 110 890.00 | 1 840 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 443.00 | 126 054.00 | 40.00 | 1 432 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 443.00 | 126 054.00 | 40.00 | 1 432 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 200.00 | 23 127.00 | | 38 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 200.00 | 57 202.00 | | 38 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 200.00 | 57 202.00 | | 38 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 127.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 128.00 | 392 128.00 | | 392 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
UX Autres créances clients | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
VB T. V. A. | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
VC Groupe et associés | 417 423.00 | | | 417 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 418.00 | 67 076.00 | 107 342.00 | 174 418.00 |
VI Groupe et associés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
VP Divers | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 505.00 | 680 505.00 | | 680 505.00 |
VW T.V.A. | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 277.00 | 778 935.00 | 107 342.00 | 886 277.00 |